現金流量表 (TTM)
科技目標公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 35 | 28 | -13 | -18 | -61 | -52 | -65 | -51 | -20 | -25 | 16 | 4 |
| 改變 （％） | -20.30 | -144.57 | 42.80 | 243.13 | -15.00 | 24.52 | -21.57 | -60.52 | 22.62 | -166.35 | -75.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4,590.48 | 807.25 | -342.88 | -527.69 | -2,701.59 | -524.46 | -24.46 | -73.50 | -37.47 | -99.72 | -6.94 | -13.07 |
| 投資活動現金 | -57 | -355 | -57 | -58 | -58 | -9 | -79 | -6 | -8 | -12 | 58 | -20 |
| 改變 （％） | 517.29 | -83.88 | 0.73 | 0.09 | -84.99 | 817.28 | -93.07 | 41.38 | 52.24 | -591.05 | -134.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | -7,491.53 | -10,204.17 | -1,568.14 | -1,702.28 | -2,542.28 | -87.12 | -29.93 | -7.95 | -14.51 | -47.94 | -24.70 | 64.27 |
| 融資活動產生的現金 | 23 | 330 | 73 | 79 | 121 | 70 | 410 | 125 | 80 | 61 | -311 | -16 |
| 改變 （％） | 1,323.16 | -77.77 | 7.60 | 53.31 | -42.24 | 485.45 | -69.44 | -35.79 | -24.17 | -610.18 | -94.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,026.08 | 9,502.73 | 2,013.38 | 2,334.78 | 5,340.70 | 704.55 | 154.47 | 180.91 | 149.99 | 246.88 | 132.14 | 51.25 |
| 現金週轉 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 265 | 69 | 54 | 25 | -235 | -31 |
| 改變 （％） | 353.19 | 4.92 | -7.21 | -32.98 | 337.87 | 2,570.37 | -73.90 | -22.55 | -53.93 | -1,053.13 | -86.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
