現金流量表 (TTM)
易蘭德公司（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,445 | 1,294 | 1,063 | 1,208 | 1,138 | 1,147 | 1,106 | 1,278 | 1,708 | 1,782 | 1,864 | 1,798 | 1,492 | 1,416 | 1,310 | 1,320 | 1,381 | 1,171 | 955 |
| 改變 （％） | -10.45 | -17.86 | 13.64 | -5.79 | 0.79 | -3.63 | 15.56 | 33.66 | 4.36 | 4.60 | -3.54 | -17.02 | -5.09 | -7.49 | 0.76 | 4.62 | -15.21 | -18.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | -871.71 | -1,211.89 | -522.97 | -19,177.78 | 5,498.55 | 676.02 | 18,738.98 | 1,375.24 | -7,085.48 | 877.83 | 389.96 | 601.34 | 1,089.05 | 4,567.74 | -400.61 | -721.31 | -3,732.43 | -579.70 | -420.70 |
| 投資活動現金 | -170 | -238 | -1,394 | -1,371 | -1,394 | -1,401 | -274 | -266 | -213 | -1,012 | -1,531 | -2,022 | -2,064 | -1,251 | -773 | -267 | -193 | -147 | -89 |
| 改變 （％） | 40.07 | 486.62 | -1.65 | 1.68 | 0.50 | -80.43 | -2.92 | -19.90 | 374.45 | 51.28 | 32.07 | 2.08 | -39.39 | -38.21 | -65.46 | -27.72 | -23.83 | -39.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | 102.35 | 222.57 | 685.88 | 21,768.25 | -6,736.23 | -825.81 | -4,649.15 | -286.65 | 885.06 | -498.52 | -320.29 | -676.25 | -1,506.57 | -4,035.48 | 236.39 | 145.90 | 521.62 | 72.77 | 39.21 |
| 融資活動產生的現金 | -1,381 | -1,131 | 54 | 108 | 171 | 298 | -898 | -976 | -1,512 | -533 | 123 | 548 | 766 | -207 | -787 | -1,134 | -1,154 | -1,065 | -1,054 |
| 改變 （％） | -18.11 | -104.79 | 99.63 | 58.23 | 74.18 | -401.11 | 8.69 | 54.92 | -64.75 | -123.08 | 345.53 | 39.78 | -127.02 | 280.19 | 44.09 | 1.76 | -7.71 | -1.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 832.81 | 1,058.80 | -26.66 | -1,717.46 | 827.05 | 175.72 | -15,218.64 | -1,050.48 | 6,273.44 | -262.56 | 25.73 | 183.28 | 559.12 | -667.74 | 240.67 | 619.67 | 3,118.92 | 527.23 | 464.32 |
| 現金週轉 | -166 | -107 | -203 | -6 | 21 | 170 | 6 | 93 | -24 | 203 | 478 | 299 | 137 | 31 | -327 | -183 | -37 | -202 | -227 |
| 改變 （％） | -35.59 | 90.36 | -96.90 | -428.57 | 719.81 | -96.52 | 1,474.58 | -125.94 | -942.32 | 135.47 | -37.45 | -54.18 | -77.37 | -1,154.84 | -44.04 | -79.78 | 445.95 | 12.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
