現金流量表 (TTM)
杜康公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2 | -1 | -1 | 4 | 23 | 12 | 33 | 33 | 17 | 37 | 31 | 48 | 43 | 42 | 34 | 37 | 56 | 60 | -33 | -23 |
| 改變 （％） | -35.00 | -52.16 | -797.17 | 493.32 | -47.22 | 164.92 | -0.24 | -48.42 | 117.79 | -15.17 | 55.62 | -11.83 | -0.88 | -19.10 | 7.08 | 51.77 | 7.49 | -155.95 | -31.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3.09 | 1.80 | -2.85 | 172.16 | 91.59 | 100.51 | -108.68 | -1,519.95 | -114.29 | 615.69 | -918.33 | 323.37 | 645.98 | 419.54 | -597.13 | -2,743.55 | 720.27 | 437.34 | -409.88 | -274.01 |
| 投資活動現金 | -7 | -10 | 58 | 58 | 56 | 54 | -19 | -20 | -136 | -135 | -133 | -133 | -17 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -11 |
| 改變 （％） | 33.60 | -676.64 | -0.40 | -2.75 | -4.16 | -135.89 | 3.06 | 585.13 | -0.41 | -1.33 | -0.29 | -87.59 | -16.63 | 0.99 | -1.14 | -8.22 | 0.51 | 3.49 | -14.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 12.74 | 15.27 | 290.93 | 2,513.90 | 219.20 | 436.77 | 63.99 | 924.48 | 923.41 | -2,274.70 | 3,946.08 | -890.29 | -250.28 | -136.73 | 242.94 | 1,030.51 | -163.60 | -92.89 | -161.03 | -133.80 |
| 融資活動產生的現金 | -50 | -54 | -37 | -59 | -54 | -54 | -44 | -15 | 104 | 105 | 99 | 100 | -20 | -18 | -26 | -24 | -35 | -33 | 55 | 43 |
| 改變 （％） | 9.84 | -31.35 | 58.48 | -9.09 | -0.22 | -18.94 | -65.71 | -799.38 | 0.28 | -5.33 | 0.67 | -119.57 | -5.65 | 41.21 | -6.97 | 45.61 | -5.24 | -263.84 | -22.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 84.17 | 82.93 | -188.09 | -2,586.06 | -210.79 | -437.27 | 144.69 | 695.48 | -709.13 | 1,759.01 | -2,927.76 | 666.93 | -295.70 | -182.81 | 454.19 | 1,813.04 | -456.66 | -244.46 | 670.91 | 507.80 |
| 現金週轉 | -59 | -66 | 20 | 2 | 26 | 12 | -30 | -2 | -15 | 6 | -3 | 15 | 7 | 10 | -6 | -1 | 8 | 14 | 8 | 8 |
| 改變 （％） | 11.48 | -130.27 | -88.47 | 1,015.25 | -51.90 | -344.99 | -92.87 | 585.92 | -140.43 | -156.88 | -541.95 | -55.86 | 52.61 | -156.84 | -76.69 | -678.11 | 77.02 | -40.30 | 2.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
