現金流量表 (TTM)
迪瑞格控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| 改變 （％） | -9.73 | -10.78 | -13.95 | -16.21 | -15.15 | -17.85 | 21.36 | 17.60 | 25.54 | 20.35 | 5.84 | 5.51 | -5.94 | -6.31 | 7.41 | 6.90 | -37.04 | -58.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | -910.30 | -310.47 | -170.76 | -114.69 | -78.81 | -72.62 | -65.28 | -168.12 | 1,618.45 | 237.01 | 151.45 | 217.55 | 357.09 | 453.03 | 651.71 | 293.86 | 198.79 | 1,687.76 | -60.50 |
| 投資活動現金 | -2 | -3 | -4 | -7 | -9 | -8 | -8 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -7 | -11 | -18 | -26 |
| 改變 （％） | 47.82 | 32.35 | 53.51 | 34.86 | -6.80 | -7.30 | -29.63 | -42.10 | 15.43 | 13.37 | -5.36 | -5.66 | -11.49 | -12.99 | 140.78 | 58.47 | 67.70 | 40.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | 233.44 | 130.37 | 106.37 | 127.45 | 140.95 | 142.67 | 144.71 | 216.11 | -1,024.27 | -137.92 | -83.02 | -106.64 | -156.50 | -186.82 | -249.61 | -252.30 | -253.02 | -5,721.66 | 699.29 |
| 融資活動產生的現金 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | 2 | -0 | -2 | -3 | -3 | 2 | 7 | 13 | 20 |
| 改變 （％） | -3.87 | -4.03 | -31.91 | -46.86 | -26.58 | -36.20 | 20.73 | 17.17 | -97.03 | -3,268.75 | -126.99 | 470.52 | 23.29 | 18.89 | -146.39 | 315.57 | 98.84 | 49.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 768.56 | 279.14 | 165.15 | 87.77 | 38.25 | 30.50 | 21.29 | 54.56 | -523.30 | -1.81 | 30.49 | -11.17 | -99.11 | -164.81 | -300.88 | 58.59 | 154.09 | 4,131.55 | -538.55 |
| 現金週轉 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | -4 |
| 改變 （％） | 164.67 | 62.22 | 28.12 | 21.95 | -7.92 | -8.61 | -52.88 | -112.22 | 757.28 | 88.34 | -26.32 | -35.72 | -25.86 | -34.87 | 138.21 | 58.02 | -92.58 | -1,248.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
