現金流量表 (TTM)
DTE能源公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3,932 | 3,288 | 3,067 | 2,818 | 2,287 | 2,107 | 1,977 | 2,093 | 2,600 | 2,940 | 3,220 | 3,338 | 3,262 | 3,404 | 3,643 | 3,621 | 3,571 | 3,445 | 3,409 | 3,295 |
| 改變 （％） | -16.38 | -6.72 | -8.12 | -18.84 | -7.87 | -6.17 | 5.87 | 24.22 | 13.08 | 9.52 | 3.66 | -2.28 | 4.35 | 7.02 | -0.60 | -1.38 | -3.53 | -1.04 | -3.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 138.99 | -362.91 | -637.63 | -199.29 | -67.90 | -42,140.00 | 24,712.50 | -11,015.79 | -6,341.46 | 19,600.00 | 40,250.00 | 1,574.53 | 7,091.30 | 355.69 | 9,845.95 | -1,398.07 | -119,033.33 | -364.94 | 2,104.32 | 1,752.66 |
| 投資活動現金 | -3,813 | -3,757 | -3,863 | -3,940 | -3,503 | -3,536 | -3,431 | -3,630 | -3,821 | -3,919 | -4,095 | -4,730 | -5,661 | -5,867 | -4,951 | -4,303 | -3,449 | -3,921 | -5,304 | -5,650 |
| 改變 （％） | -1.47 | 2.82 | 1.99 | -11.09 | 0.94 | -2.97 | 5.80 | 5.26 | 2.56 | 4.49 | 15.51 | 19.68 | 3.64 | -15.61 | -13.09 | -19.85 | 13.69 | 35.27 | 6.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | -134.78 | 414.68 | 803.12 | 278.64 | 104.01 | 70,720.00 | -42,887.50 | 19,105.26 | 9,319.51 | -26,126.67 | -51,187.50 | -2,231.13 | -12,306.52 | -613.06 | -13,381.08 | 1,661.39 | 114,966.67 | 415.36 | -3,274.07 | -3,005.32 |
| 融資活動產生的現金 | 2,710 | -437 | 315 | -292 | -2,152 | 1,424 | 1,462 | 1,518 | 1,180 | 994 | 883 | 1,604 | 2,445 | 3,420 | 1,345 | 423 | -125 | -468 | 2,057 | 2,543 |
| 改變 （％） | -116.13 | -172.08 | -192.70 | 636.99 | -166.17 | 2.67 | 3.83 | -22.27 | -15.76 | -11.17 | 81.65 | 52.43 | 39.88 | -60.67 | -68.55 | -129.55 | 274.40 | -539.53 | 23.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 95.79 | 48.23 | -65.49 | 20.65 | 63.90 | -28,480.00 | 18,275.00 | -7,989.47 | -2,878.05 | 6,626.67 | 11,037.50 | 756.60 | 5,315.22 | 357.37 | 3,635.14 | -163.32 | 4,166.67 | 49.58 | 1,269.75 | 1,352.66 |
| 現金週轉 | 2,829 | -906 | -481 | -1,414 | -3,368 | -5 | 8 | -19 | -41 | 15 | 8 | 212 | 46 | 957 | 37 | -259 | -3 | -944 | 162 | 188 |
| 改變 （％） | -132.03 | -46.91 | 193.97 | 138.19 | -99.85 | -260.00 | -337.50 | 115.79 | -136.59 | -46.67 | 2,550.00 | -78.30 | 1,980.43 | -96.13 | -800.00 | -98.84 | 31,366.67 | -117.16 | 16.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
