現金流量表 (TTM)
中外製藥株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 252,664 | 256,890 | 279,626 | 305,626 | 422,551 | 366,072 | 244,112 | 299,319 | 252,605 | 258,712 | 409,925 | 383,090 | 327,068 | 419,416 | 447,600 | 413,364 | 462,121 | 409,567 | 386,280 | 441,643 |
| 改變 （％） | 1.67 | 8.85 | 9.30 | 38.26 | -13.37 | -33.32 | 22.62 | -15.61 | 2.42 | 58.45 | -6.55 | -14.62 | 28.24 | 6.72 | -7.65 | 11.80 | -11.37 | -5.69 | 14.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,667.48 | 2,619.72 | 504.57 | 446.66 | 244.00 | 449.02 | -535.52 | 1,739.01 | 5,368.86 | 451.53 | 173.33 | 178.03 | 1,137.83 | 577.57 | 549.01 | -1,047.98 | 447.24 | 780.51 | -340.04 | -8,125.91 |
| 投資活動現金 | -167,227 | -143,000 | -118,927 | -106,013 | -118,859 | -141,146 | -145,994 | -147,383 | -114,393 | -64,949 | -37,290 | -34,163 | -165,254 | -204,818 | -227,365 | -282,007 | -187,944 | -56,452 | -201,273 | -591 |
| 改變 （％） | -14.49 | -16.83 | -10.86 | 12.12 | 18.75 | 3.43 | 0.95 | -22.38 | -43.22 | -42.59 | -8.39 | 383.72 | 23.94 | 11.01 | 24.03 | -33.35 | -69.96 | 256.54 | -99.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,765.49 | -1,458.29 | -214.60 | -154.94 | -68.63 | -173.13 | 320.27 | -856.28 | -2,431.31 | -113.35 | -15.77 | -15.88 | -574.90 | -282.05 | -278.88 | 714.96 | -181.89 | -107.58 | 177.18 | 10.87 |
| 融資活動產生的現金 | -98,596 | -106,749 | -107,408 | -133,153 | -133,331 | -146,266 | -145,641 | -136,053 | -135,981 | -139,386 | -139,331 | -138,922 | -139,153 | -141,275 | -141,006 | -169,512 | -169,380 | -307,663 | -307,886 | -457,092 |
| 改變 （％） | 8.27 | 0.62 | 23.97 | 0.13 | 9.70 | -0.43 | -6.58 | -0.05 | 2.50 | -0.04 | -0.29 | 0.17 | 1.52 | -0.19 | 20.22 | -0.08 | 81.64 | 0.07 | 48.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,040.92 | -1,088.61 | -193.81 | -194.60 | -76.99 | -179.41 | 319.50 | -790.45 | -2,890.14 | -243.27 | -58.91 | -64.56 | -484.09 | -194.55 | -172.95 | 429.75 | -163.93 | -586.32 | 271.03 | 8,410.16 |
| 現金週轉 | -9,472 | 9,806 | 55,419 | 68,424 | 173,179 | 81,526 | -45,584 | 17,212 | 4,705 | 57,297 | 236,505 | 215,177 | 28,745 | 72,617 | 81,528 | -39,444 | 103,327 | 52,474 | -113,600 | -5,435 |
| 改變 （％） | -203.53 | 465.15 | 23.47 | 153.10 | -52.92 | -155.91 | -137.76 | -72.66 | 1,117.79 | 312.77 | -9.02 | -86.64 | 152.62 | 12.27 | -148.38 | -361.96 | -49.22 | -316.49 | -95.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
