現金流量表 (TTM)
BAE系統公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,516 | 2,482 | 2,447 | 2,382 | 2,317 | 2,578 | 2,839 | 3,334 | 3,830 | 3,795 | 3,760 | 3,396 | 3,033 | 3,479 | 3,925 | 3,584 | 3,242 | 3,337 | 3,432 |
| 改變 （％） | -1.37 | -1.39 | -2.66 | -2.73 | 11.26 | 10.12 | 17.45 | 14.86 | -0.91 | -0.92 | -9.67 | -10.70 | 14.70 | 12.82 | -8.70 | -9.53 | 2.93 | 2.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,925.58 | 1,477.08 | 978.80 | -1,182.13 | -354.82 | -1,113.61 | 1,494.21 | 463.77 | 306.89 | 343.75 | 391.67 | 1,157.24 | -813.14 | -655.18 | -569.67 | -524.29 | -478.17 | -1,079.94 | 5,720.00 |
| 投資活動現金 | -1,389 | -662 | 66 | -206 | -477 | -450 | -422 | -356 | -290 | -416 | -541 | -2,761 | -4,981 | -5,125 | -5,269 | -3,021 | -773 | -657 | -541 |
| 改變 （％） | -52.38 | -109.98 | -411.36 | 132.12 | -5.77 | -6.12 | -15.64 | -18.54 | 43.28 | 30.20 | 410.35 | 80.41 | 2.89 | 2.81 | -42.66 | -74.41 | -15.01 | -17.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,615.12 | -393.75 | 26.40 | 101.99 | 73.05 | 194.17 | -222.11 | -49.51 | -23.24 | -37.64 | -56.35 | -940.72 | 1,335.39 | 965.16 | 764.73 | 441.99 | 114.01 | 212.62 | -901.67 |
| 融資活動產生的現金 | -960 | -1,608 | -2,256 | -2,406 | -2,556 | -2,444 | -2,333 | -2,309 | -2,285 | -2,236 | -2,188 | -296 | 1,595 | 1,145 | 695 | -1,176 | -3,048 | -2,911 | -2,774 |
| 改變 （％） | 67.50 | 40.30 | 6.65 | 6.23 | -4.36 | -4.56 | -1.03 | -1.04 | -2.12 | -2.17 | -86.45 | -637.94 | -28.21 | -39.30 | -269.28 | 159.07 | -4.49 | -4.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,116.28 | -957.14 | -902.40 | 1,194.04 | 391.42 | 1,055.94 | -1,227.89 | -321.14 | -183.09 | -202.58 | -227.92 | -101.02 | -427.61 | -215.63 | -100.87 | 172.13 | 449.56 | 942.07 | -4,623.33 |
| 現金週轉 | 86 | 168 | 250 | -202 | -653 | -232 | 190 | 719 | 1,248 | 1,104 | 960 | 294 | -373 | -531 | -689 | -684 | -678 | -309 | 60 |
| 改變 （％） | 95.35 | 48.81 | -180.60 | 224.07 | -64.55 | -182.07 | 278.42 | 73.57 | -11.54 | -13.04 | -69.43 | -227.09 | 42.36 | 29.76 | -0.80 | -0.80 | -54.42 | -119.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
