現金流量表 (TTM)
艾睿金融公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 67 | 70 | 68 | 65 | 59 | 61 | 60 | 56 | 55 | 48 | 21 | 18 | 14 | 13 | 34 | 34 | 35 | 41 | 41 | 46 |
| 改變 （％） | 5.88 | -3.20 | -4.91 | -9.34 | 3.24 | -1.63 | -5.94 | -2.56 | -11.56 | -57.48 | -13.95 | -19.20 | -12.47 | 175.20 | -0.81 | 3.51 | 15.84 | 0.69 | 12.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 29.58 | 47.71 | 88.92 | 183.36 | -22.53 | -26.99 | -15.19 | -19.77 | -125.37 | -61.51 | 26.43 | 22.42 | 53.80 | 27.62 | 287.00 | 180.13 | 51.85 | 71.49 | 69.22 | -293.26 |
| 投資活動現金 | -148 | -172 | -275 | -247 | -386 | -436 | -393 | -273 | -185 | -130 | -83 | -115 | -86 | -1 | -89 | -46 | -46 | -128 | -61 | -82 |
| 改變 （％） | 16.07 | 59.64 | -10.05 | 56.26 | 12.86 | -9.76 | -30.64 | -32.13 | -29.53 | -36.61 | 38.66 | -25.22 | -99.24 | 13,521.75 | -48.09 | -0.87 | 179.98 | -52.05 | 32.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | -65.88 | -116.46 | -358.00 | -698.33 | 147.90 | 193.65 | 100.01 | 95.96 | 423.86 | 165.70 | -106.13 | -145.08 | -322.19 | -1.44 | -740.63 | -243.26 | -67.07 | -223.47 | -103.04 | 515.42 |
| 融資活動產生的現金 | 307 | 249 | 283 | 218 | 66 | 150 | -60 | -68 | 87 | 3 | 140 | 176 | 98 | 33 | 66 | 31 | 79 | 145 | 80 | 19 |
| 改變 （％） | -18.71 | 13.58 | -23.16 | -69.57 | 126.52 | -139.80 | 13.31 | -228.11 | -96.19 | 4,139.50 | 25.68 | -44.29 | -65.83 | 98.62 | -53.43 | 153.95 | 83.77 | -44.77 | -75.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 136.30 | 168.75 | 369.08 | 614.98 | -25.37 | -66.67 | 15.19 | 23.81 | -198.49 | -4.19 | 179.70 | 222.66 | 368.39 | 73.82 | 553.63 | 163.14 | 115.22 | 251.98 | 133.82 | -122.15 |
| 現金週轉 | 225 | 148 | 77 | 35 | -261 | -225 | -393 | -284 | -44 | -79 | 78 | 79 | 27 | 45 | 12 | 19 | 68 | 57 | 60 | -16 |
| 改變 （％） | -34.34 | -48.07 | -53.89 | -837.82 | -13.81 | 74.73 | -27.72 | -84.63 | 80.26 | -198.97 | 1.43 | -66.33 | 70.50 | -73.52 | 58.04 | 259.57 | -15.97 | 3.99 | -126.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
