現金流量表 (TTM)
比利亞 AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,189 | 1,486 | 1,987 | 2,410 | 1,611 | 1,008 | 676 | 228 | 735 | 1,322 | 1,591 | 2,355 | 2,215 | 2,107 | 2,050 | 1,983 | 1,777 | 1,908 | 2,351 | 2,233 |
| 改變 （％） | -32.12 | 33.71 | 21.29 | -33.15 | -37.43 | -32.94 | -66.27 | 222.37 | 79.86 | 20.35 | 48.02 | -5.94 | -4.88 | -2.71 | -3.27 | -10.39 | 7.37 | 23.22 | -5.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,770.89 | -154.95 | -151.80 | -547.73 | -360.40 | -123.53 | -226.85 | -24.70 | -152.17 | -1,391.58 | -828.65 | 2,140.91 | 4,179.25 | 711.82 | 3,059.70 | -24,787.50 | 4,556.41 | 798.33 | 2,197.20 | 1,618.12 |
| 投資活動現金 | -1,015 | -1,256 | -1,248 | -786 | -41 | 442 | -343 | -973 | -1,222 | -1,609 | -972 | -1,271 | -1,420 | -1,144 | -1,203 | -794 | -303 | -539 | -261 | -493 |
| 改變 （％） | 23.74 | -0.64 | -37.02 | -94.78 | -1,178.05 | -177.60 | 183.67 | 25.59 | 31.67 | -39.59 | 30.76 | 11.72 | -19.44 | 5.16 | -34.00 | -61.84 | 77.89 | -51.58 | 88.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,284.81 | 130.97 | 95.34 | 178.64 | 9.17 | -54.17 | 115.10 | 105.42 | 253.00 | 1,693.68 | 506.25 | -1,155.45 | -2,679.25 | -386.49 | -1,795.52 | 9,925.00 | -776.92 | -225.52 | -243.93 | -357.25 |
| 融資活動產生的現金 | -1,097 | -1,237 | -2,048 | -2,043 | -2,019 | -2,272 | -653 | -193 | -20 | 177 | -810 | -980 | -733 | -676 | -795 | -1,200 | -1,459 | -1,135 | -1,996 | -1,598 |
| 改變 （％） | 12.76 | 65.56 | -0.24 | -1.17 | 12.53 | -71.26 | -70.44 | -89.64 | -985.00 | -557.63 | 20.99 | -25.20 | -7.78 | 17.60 | 50.94 | 21.58 | -22.21 | 75.86 | -19.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,388.61 | 128.99 | 156.46 | 464.32 | 451.68 | 278.43 | 219.13 | 20.91 | 4.14 | -186.32 | 421.88 | -890.91 | -1,383.02 | -228.38 | -1,186.57 | 15,000.00 | -3,741.03 | -474.90 | -1,865.42 | -1,157.97 |
| 現金週轉 | 79 | -959 | -1,309 | -440 | -447 | -816 | -298 | -923 | -483 | -95 | -192 | 110 | 53 | 296 | 67 | -8 | 39 | 239 | 107 | 138 |
| 改變 （％） | -1,313.92 | 36.50 | -66.39 | 1.59 | 82.55 | -63.48 | 209.73 | -47.67 | -80.33 | 102.11 | -157.29 | -51.82 | 458.49 | -77.36 | -111.94 | -587.50 | 512.82 | -55.23 | 28.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
