現金流量表 (TTM)
阿萊特公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 271 | 153 | 115 | 95 | 175 | 265 | 286 | 339 | 330 | 336 | 386 | 414 | 382 | 269 | 252 | 225 | 253 | 354 | 360 | 366 |
| 改變 （％） | -43.54 | -24.84 | -17.39 | 84.21 | 51.43 | 7.92 | 18.53 | -2.65 | 1.82 | 14.88 | 7.25 | -7.73 | -29.58 | -6.32 | -10.71 | 12.44 | 39.92 | 1.69 | 1.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 129.67 | 12.26 | 20.72 | 14.22 | 29.66 | -45.77 | 267.29 | -110.42 | -515.62 | -533.33 | 342.15 | 734.62 | 172.44 | -21.41 | -17.35 | -21.59 | -26.84 | -590.16 | -1,109.09 | |
| 投資活動現金 | -153 | -1,495 | -1,907 | -1,921 | -1,931 | -546 | -235 | -239 | -245 | -247 | -159 | -150 | -148 | 834 | 836 | 843 | 857 | -128 | -123 | -120 |
| 改變 （％） | 877.12 | 27.56 | 0.73 | 0.52 | -71.72 | -56.96 | 1.70 | 2.51 | 0.82 | -35.63 | -5.66 | -1.33 | -663.51 | 0.24 | 0.84 | 1.66 | -114.94 | -3.91 | -2.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | -73.21 | -119.79 | -343.60 | -287.57 | -327.29 | 94.30 | -219.63 | 77.85 | 382.81 | 392.06 | -123.97 | -284.62 | 534.62 | -71.03 | -65.00 | -73.12 | 9.70 | 201.64 | 363.64 | |
| 融資活動產生的現金 | 91 | 2,586 | 2,336 | 2,486 | 2,344 | -298 | 54 | -411 | -165 | -162 | -231 | -145 | -178 | -948 | -1,074 | -1,176 | -1,094 | -356 | -298 | -278 |
| 改變 （％） | 2,741.76 | -9.67 | 6.42 | -5.71 | -112.71 | -118.12 | -861.11 | -59.85 | -1.82 | 42.59 | -37.23 | 22.76 | 432.58 | 13.29 | 9.50 | -6.97 | -67.46 | -16.29 | -6.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 43.54 | 207.21 | 420.90 | 372.16 | 397.29 | 51.47 | 50.47 | 133.88 | 257.81 | 257.14 | -119.83 | -342.31 | -607.69 | 91.25 | 90.67 | 93.34 | 26.99 | 488.52 | 842.42 | |
| 現金週轉 | 209 | 1,248 | 555 | 668 | 590 | -579 | 107 | -307 | -64 | -63 | 121 | 52 | 156 | -1,177 | -1,297 | -1,172 | -1,319 | -61 | -33 | |
| 改變 （％） | 497.13 | -55.53 | 20.36 | -11.68 | -198.14 | -118.48 | -386.92 | -79.15 | -1.56 | -57.02 | 200.00 | -854.49 | 10.20 | -9.64 | 12.54 | -95.38 | -45.90 | |||
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
