現金流量表 (TTM)
韋羅克創投公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -16 | -16 | -16 | -10 | -14 | -21 | -24 | -21 | -16 | -10 | -9 | -14 | -12 |
| 改變 （％） | -0.32 | 1.95 | -40.14 | 45.94 | 48.25 | 12.90 | -12.32 | -21.83 | -38.56 | -8.26 | 50.92 | -15.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 252.75 | -120.77 | -1,334.57 | 40.77 | -48.68 | -204.89 | -474.82 | -268.06 | 39.26 | 139.58 | 1,526.33 | 385.85 | 958.82 |
| 投資活動現金 | -16 | -23 | -12 | -19 | -24 | -36 | -39 | -34 | -25 | 2 | 9 | 10 | 10 |
| 改變 （％） | 42.23 | -48.46 | 62.24 | 28.13 | 48.62 | 7.66 | -11.62 | -26.57 | -109.57 | 254.01 | 18.79 | 3.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 251.99 | -171.80 | -959.84 | 79.49 | -83.31 | -351.54 | -776.87 | -442.04 | 60.82 | -33.68 | -1,421.33 | -282.80 | -853.35 |
| 融資活動產生的現金 | 26 | 52 | 29 | 5 | 68 | 68 | 68 | 63 | -0 | -0 | 0 | ||
| 改變 （％） | 102.33 | -44.48 | -82.87 | 1,273.56 | 0.41 | -0.42 | -7.10 | -100.07 | -9.30 | -100.00 | |||
| 佔現金流量的百分比 | -404.75 | 392.56 | 2,362.63 | -20.66 | 232.08 | 661.68 | 1,352.51 | 809.00 | 0.10 | 0.55 | -0.00 | ||
| 現金週轉 | -6 | 13 | 1 | -24 | 29 | 10 | 5 | 8 | -41 | -7 | -1 | -4 | -1 |
| 改變 （％） | -308.62 | -90.77 | -2,059.18 | -222.25 | -64.78 | -51.28 | 55.32 | -633.72 | -82.72 | -91.61 | 497.00 | -65.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
