現金流量表 (TTM)
森能控股有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 146 | 113 | -34 | -97 | 47 | 209 | 241 | 302 | 250 | 259 |
| 改變 （％） | -23.10 | -130.53 | 183.15 | -148.76 | 339.89 | 15.76 | 24.87 | -16.96 | 3.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | 298.26 | 231.65 | 102.90 | -258.98 | 27.71 | 1,284.53 | -423.55 | 116.40 | 133.27 | 551,255.32 |
| 投資活動現金 | -59 | -44 | -46 | -71 | -104 | -127 | -192 | -244 | -243 | -268 |
| 改變 （％） | -26.20 | 5.01 | 54.39 | 47.10 | 21.40 | 52.08 | 26.89 | -0.54 | 10.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | -120.74 | -90.00 | 137.53 | -188.73 | -60.92 | -779.30 | 337.58 | -94.28 | -129.28 | -570,678.72 |
| 融資活動產生的現金 | -37 | -21 | 46 | 206 | 229 | -65 | -106 | 200 | 189 | 16 |
| 改變 （％） | -45.16 | -325.88 | 343.67 | 11.13 | -128.44 | 63.45 | -288.54 | -5.93 | -91.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | -76.34 | -42.28 | -138.97 | 548.01 | 133.65 | -400.43 | 186.42 | 77.36 | 100.33 | 34,529.79 |
| 現金週轉 | 49 | 49 | -33 | 38 | 171 | 16 | -57 | 259 | 188 | 0 |
| 改變 （％） | -0.99 | -168.72 | -212.51 | 355.67 | -90.51 | -451.08 | -554.37 | -27.47 | -99.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
