現金流量表 (TTM)
日出通訊公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,265 | 1,253 | 1,202 | 1,279 | 1,204 | 1,190 | 1,213 | 1,215 | 1,144 |
| 改變 （％） | -0.98 | -4.09 | 6.46 | -5.86 | -1.22 | 1.95 | 0.21 | -5.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | -9,512.03 | -39,146.88 | 48,060.00 | 368.62 | 559.31 | 953.12 | 828.35 | -1,546.06 | -1,493.34 |
| 投資活動現金 | -333 | -543 | -761 | -479 | -512 | -401 | -357 | -504 | -476 |
| 改變 （％） | 62.97 | 40.07 | -37.06 | 7.06 | -21.83 | -10.96 | 41.24 | -5.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,505.26 | 16,968.75 | -30,424.00 | -137.95 | -238.04 | -320.99 | -243.65 | 640.97 | 620.89 |
| 融資活動產生的現金 | -945 | -714 | -440 | -454 | -478 | -664 | -711 | -786 | -741 |
| 改變 （％） | -24.48 | -38.36 | 3.25 | 5.19 | 39.00 | 6.95 | 10.61 | -5.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 7,108.27 | 22,312.50 | -17,604.00 | -130.95 | -222.02 | -532.37 | -485.38 | 1,000.00 | 967.10 |
| 現金週轉 | -13 | -3 | 2 | 347 | 215 | 125 | 146 | -79 | -77 |
| 改變 （％） | -75.94 | -178.12 | 13,780.00 | -37.95 | -42.03 | 17.31 | -153.69 | -2.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
