現金流量表 (TTM)
泰克資本有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | 35.62 | 7.61 | 27.62 | -13.13 | -19.30 | -14.38 | -34.16 | -15.63 | -18.53 | 36.57 | 26.78 | -5.29 | -5.59 | 28.47 | 22.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | -77.58 | -77.50 | -295.37 | 244.54 | 95.32 | 140.63 | 385.35 | 15,063.68 | 109.87 | 44.95 | 134.32 | -906.12 | -245.65 | -135.33 | -469.05 | 821.27 |
| 投資活動現金 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | 8.76 | 4.58 | -9.87 | -10.75 | 4.45 | 11.63 | 5.82 | -2.79 | -2.87 | -23.15 | -30.12 | -24.56 | -32.55 | -5.28 | -5.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -143.53 | -114.99 | -425.88 | 248.99 | 99.72 | 190.43 | 680.29 | 42,741.81 | 359.20 | 175.21 | 294.60 | -1,095.42 | -236.56 | -93.11 | -237.90 | 321.95 |
| 融資活動產生的現金 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改變 （％） | 23.83 | -21.04 | -26.65 | -51.38 | 41.28 | 34.67 | 1.81 | -25.38 | -34.01 | 24.21 | 19.49 | -3.59 | -3.72 | -9.54 | -10.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | 323.01 | 294.62 | 823.85 | -392.00 | -85.53 | -220.91 | -952.04 | -57,551.07 | -371.25 | -123.02 | -334.33 | 2,125.78 | 586.66 | 329.57 | 804.29 | -1,031.22 |
| 現金週轉 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 改變 （％） | 35.76 | -71.76 | -254.15 | 122.85 | -45.30 | -68.75 | -98.32 | 11,467.52 | 99.14 | -54.29 | -118.79 | 249.34 | 71.37 | -62.93 | -169.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
