現金流量表 (TTM)
MilDef Group AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 64 | 22 | -56 | 2 | -45 | -44 | -77 | -83 | -29 | -23 | 54 | 37 | 55 | 134 | 144 | 50 | 61 | -30 | -3 | 240 |
| 改變 （％） | -64.68 | -346.67 | -103.96 | -2,163.64 | -4.19 | 76.55 | 8.07 | -64.58 | -22.11 | -337.99 | -31.38 | 47.86 | 142.31 | 7.76 | -65.24 | 21.12 | -149.34 | -90.00 | -8,103.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 18.37 | 13.42 | -45.34 | 1.20 | 19.67 | 68.50 | 70.27 | 60.90 | 34.31 | 38.49 | 252.31 | 100.27 | 79.57 | -656.86 | 32.17 | 53.01 | 65.38 | -39.16 | 0.79 | 716.72 |
| 投資活動現金 | -50 | -189 | -187 | -153 | -154 | -399 | -321 | -330 | -339 | 13 | -69 | -60 | -57 | -41 | -33 | -698 | -692 | -720 | -732 | -77 |
| 改變 （％） | 281.62 | -0.90 | -18.27 | 0.85 | 158.33 | -19.39 | 2.61 | 2.70 | -103.87 | -625.95 | -13.35 | -4.69 | -28.65 | -17.98 | 1,997.30 | -0.95 | 4.12 | 1.55 | -89.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | -14.28 | -112.71 | -152.94 | -83.29 | 66.85 | 627.72 | 293.96 | 241.89 | 395.10 | -22.02 | -318.98 | -160.05 | -81.87 | 199.02 | -7.42 | -737.49 | -743.87 | -940.34 | 191.59 | -229.55 |
| 融資活動產生的現金 | 331 | 333 | 363 | 333 | -34 | 375 | 286 | 276 | 281 | -50 | 38 | 59 | 72 | -112 | 335 | 746 | 726 | 829 | 360 | -128 |
| 改變 （％） | 0.39 | 9.11 | -8.35 | -110.13 | -1,212.76 | -23.81 | -3.22 | 1.59 | -117.73 | -177.31 | 52.21 | 22.70 | -255.49 | -399.73 | 122.59 | -2.65 | 14.19 | -56.62 | -135.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 95.56 | 198.45 | 296.49 | 181.06 | 14.60 | -590.55 | -261.39 | -202.86 | -327.77 | 83.70 | 178.24 | 157.10 | 103.45 | 548.04 | 74.65 | 787.65 | 780.75 | 1,082.38 | -94.21 | -383.28 |
| 現金週轉 | 347 | 168 | 122 | 184 | -231 | -64 | -109 | -136 | -86 | -60 | 22 | 37 | 70 | -20 | 449 | 95 | 93 | 77 | -382 | 34 |
| 改變 （％） | -51.66 | -26.97 | 50.08 | -225.64 | -72.49 | 72.13 | 24.70 | -37.12 | -30.57 | -136.30 | 72.69 | 86.33 | -129.35 | -2,300.49 | -78.90 | -1.80 | -17.63 | -598.43 | -108.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
