現金流量表 (TTM)
一吉證券有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 4,644 | 2,092 | 1,351 | 1,608 | 3,650 | 3,793 | 6,869 | 346 | 2,471 | 4,028 |
| 改變 （％） | -54.95 | -35.42 | 19.02 | 126.99 | 3.92 | 81.10 | -94.96 | 614.16 | 63.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 136.87 | 382.45 | -88.19 | -105.24 | 198.48 | 177.99 | 132.38 | -11.57 | -96.00 | 862.53 |
| 投資活動現金 | -31 | -169 | -322 | -320 | -297 | -524 | -530 | -296 | -2,171 | -2,243 |
| 改變 （％） | 445.16 | 90.53 | -0.62 | -7.19 | 76.43 | 1.15 | -44.15 | 633.45 | 3.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.91 | -30.90 | 21.02 | 20.94 | -16.15 | -24.59 | -10.21 | 9.90 | 84.34 | -480.30 |
| 融資活動產生的現金 | -1,223 | -1,375 | -2,563 | -2,818 | -1,513 | -1,137 | -1,150 | -3,040 | -2,871 | -1,317 |
| 改變 （％） | 12.43 | 86.40 | 9.95 | -46.31 | -24.85 | 1.14 | 164.35 | -5.56 | -54.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | -36.04 | -251.37 | 167.30 | 184.42 | -82.27 | -53.36 | -22.16 | 101.64 | 111.54 | -282.01 |
| 現金週轉 | 3,393 | 547 | -1,532 | -1,528 | 1,839 | 2,131 | 5,189 | -2,991 | -2,574 | 467 |
| 改變 （％） | -83.88 | -380.07 | -0.26 | -220.35 | 15.88 | 143.50 | -157.64 | -13.94 | -118.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
