現金流量表 (TTM)
海德魯一有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,036 | 1,906 | 2,149 | 2,075 | 2,284 | 2,328 | 2,260 | 2,167 | 2,198 | 2,246 | 2,412 | 2,524 | 2,618 | 2,599 | 2,534 | 2,582 | 2,441 | 2,531 | 2,695 | 2,579 |
| 改變 （％） | -6.39 | 12.75 | -3.44 | 10.07 | 1.93 | -2.92 | -4.12 | 1.43 | 2.18 | 7.39 | 4.64 | 3.72 | -0.73 | -2.50 | 1.89 | -5.46 | 3.69 | 6.48 | -4.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 22,622.22 | 464.88 | -990.32 | -2,412.79 | -15,226.67 | -545.20 | -22,600.00 | 27,087.50 | -31,400.00 | 6,605.88 | -534.81 | 392.53 | 5,236.00 | 1,375.13 | 397.80 | -458.61 | -81,366.67 | 1,543.29 | -1,613.77 | -2,998.84 |
| 投資活動現金 | -2,253 | -2,128 | -2,077 | -2,033 | -2,055 | -2,069 | -2,085 | -2,156 | -2,244 | -2,408 | -2,693 | -2,840 | -3,032 | -3,154 | -3,132 | -3,416 | -3,397 | -3,427 | -3,517 | -3,270 |
| 改變 （％） | -5.55 | -2.40 | -2.12 | 1.08 | 0.68 | 0.77 | 3.41 | 4.08 | 7.31 | 11.84 | 5.46 | 6.76 | 4.02 | -0.70 | 9.07 | -0.56 | 0.88 | 2.63 | -7.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | -25,033.33 | -519.02 | 957.14 | 2,363.95 | 13,700.00 | 484.54 | 20,850.00 | -26,950.00 | 32,057.14 | -7,082.35 | 597.12 | -441.68 | -6,064.00 | -1,668.78 | -491.68 | 606.75 | 113,233.33 | -2,089.63 | 2,105.99 | 3,802.33 |
| 融資活動產生的現金 | 226 | 632 | -289 | -128 | -244 | -686 | -185 | -3 | 39 | 196 | -170 | 959 | 464 | 744 | 1,235 | 271 | 953 | 1,060 | 655 | 605 |
| 改變 （％） | 179.65 | -145.73 | -55.71 | 90.62 | 181.15 | -73.03 | -98.38 | -1,400.00 | 402.56 | -186.73 | -664.12 | -51.62 | 60.34 | 65.99 | -78.06 | 251.66 | 11.23 | -38.21 | -7.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,511.11 | 154.15 | 133.18 | 148.84 | 1,626.67 | 160.66 | 1,850.00 | -37.50 | -557.14 | 576.47 | 37.69 | 149.14 | 928.00 | 393.65 | 193.88 | -48.13 | -31,766.67 | 646.34 | -392.22 | -703.49 |
| 現金週轉 | 9 | 410 | -217 | -86 | -15 | -427 | -10 | 8 | -7 | 34 | -451 | 643 | 50 | 189 | 637 | -563 | -3 | 164 | -167 | -86 |
| 改變 （％） | 4,455.56 | -152.93 | -60.37 | -82.56 | 2,746.67 | -97.66 | -180.00 | -187.50 | -585.71 | -1,426.47 | -242.57 | -92.22 | 278.00 | 237.04 | -188.38 | -99.47 | -5,566.67 | -201.83 | -48.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
