現金流量表 (TTM)
嘉能可公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 8,331 | 8,596 | 8,860 | 8,978 | 9,095 | 11,377 | 13,659 | 13,798 | 13,936 | 12,486 | 11,036 | 10,570 | 10,104 | 10,080 | 10,055 | 8,056 | 6,056 | 5,849 | 5,642 |
| 改變 （％） | 3.17 | 3.08 | 1.33 | 1.31 | 25.09 | 20.06 | 1.01 | 1.00 | -10.40 | -11.61 | -4.22 | -4.41 | -0.24 | -0.24 | -19.89 | -24.82 | -3.42 | -3.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | 748.52 | 588.13 | 489.50 | 923.14 | 6,737.04 | -1,936.51 | -1,042.67 | -1,327.96 | -1,814.58 | -3,205.65 | -100,327.27 | 2,478.31 | 1,169.44 | 1,592.34 | 2,501.24 | 6,220.46 | -4,234.97 | 2,832.45 | 1,014.75 |
| 投資活動現金 | -1,634 | -1,088 | -541 | -455 | -369 | -1,044 | -1,719 | -1,873 | -2,027 | -2,791 | -3,555 | -4,181 | -4,807 | -8,266 | -11,725 | -12,056 | -12,387 | -8,276 | -4,165 |
| 改變 （％） | -33.45 | -50.25 | -15.90 | -18.90 | 182.93 | 64.66 | 8.96 | 8.22 | 37.69 | 27.37 | 17.61 | 14.97 | 71.96 | 41.85 | 2.82 | 2.75 | -33.19 | -49.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -146.81 | -74.41 | -29.89 | -46.79 | -273.33 | 177.70 | 131.22 | 180.27 | 263.93 | 716.56 | 32,318.18 | -980.30 | -556.37 | -1,305.85 | -2,916.67 | -9,309.65 | 8,662.24 | -4,007.75 | -749.10 |
| 融資活動產生的現金 | -5,635 | -6,078 | -6,520 | -7,541 | -8,562 | -10,881 | -13,200 | -12,916 | -12,632 | -10,059 | -7,486 | -5,959 | -4,432 | -1,145 | 2,142 | 4,168 | 6,195 | 2,606 | -984 |
| 改變 （％） | 7.85 | 7.28 | 15.66 | 13.54 | 27.08 | 21.31 | -2.15 | -2.20 | -20.37 | -25.58 | -20.40 | -25.63 | -74.17 | -287.07 | 94.61 | 48.61 | -57.94 | -137.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | -506.29 | -415.84 | -360.22 | -775.42 | -6,342.22 | 1,852.09 | 1,007.63 | 1,243.12 | 1,644.79 | 2,582.54 | 68,054.55 | -1,397.19 | -512.96 | -180.88 | 532.84 | 3,218.92 | -4,332.17 | 1,261.74 | -176.98 |
| 現金週轉 | 1,113 | 1,462 | 1,810 | 972 | 135 | -588 | -1,310 | -1,039 | -768 | -390 | -11 | 426 | 864 | 633 | 402 | 130 | -143 | 206 | 556 |
| 改變 （％） | 31.31 | 23.85 | -46.27 | -86.12 | -535.19 | 122.98 | -20.69 | -26.08 | -49.28 | -97.18 | -3,977.27 | 102.58 | -26.74 | -36.49 | -67.79 | -210.42 | -244.41 | 169.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
