現金流量表 (TTM)
永利集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 10 | 17 | 36 | 28 | 19 | 12 | 4 | 6 | 7 |
| 改變 （％） | -14.96 | -14.42 | -16.85 | 29.16 | 22.58 | -38.53 | -62.68 | 315.50 | 75.92 | 108.46 | -23.34 | -30.44 | -39.66 | -65.74 | 41.38 | 29.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,785.33 | -2,687.32 | 1,993.99 | 578.32 | 132.31 | 88.97 | 197.20 | -45.84 | -372.12 | -14,109.84 | 150.00 | 176.59 | 264.50 | -347.05 | -28.48 | -43.49 | -61.12 |
| 投資活動現金 | -2 | -2 | -5 | -8 | -9 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 改變 （％） | -10.32 | 129.40 | 56.41 | 23.44 | 18.99 | -11.79 | -13.37 | -5.79 | -6.15 | -68.44 | -40.55 | -68.22 | 134.14 | 57.29 | 67.85 | 40.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | -397.33 | 630.68 | -1,254.35 | -684.30 | -149.62 | -97.67 | -310.63 | 167.61 | 308.48 | 6,240.16 | -10.05 | -9.17 | -6.28 | 31.96 | 12.04 | 21.83 | 33.33 |
| 融資活動產生的現金 | -8 | -7 | -2 | 2 | 7 | 12 | 7 | 1 | -4 | -10 | -10 | -11 | -12 | -14 | -16 | -16 | -15 |
| 改變 （％） | -5.55 | -66.00 | -194.11 | 217.65 | 68.52 | -45.65 | -84.01 | -500.88 | 124.95 | -0.93 | 9.36 | 8.56 | 20.12 | 16.75 | -3.27 | -3.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,286.08 | 2,149.85 | -633.76 | 208.03 | 117.05 | 108.21 | 212.03 | -21.12 | 165.41 | 8,019.67 | -40.52 | -68.05 | -159.08 | 415.54 | 116.21 | 121.43 | 127.55 |
| 現金週轉 | 1 | -0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | -5 | -3 | -0 | 24 | 16 | 7 | -3 | -14 | -13 | -12 |
| 改變 （％） | -156.50 | -215.34 | 186.70 | 464.54 | 82.29 | -72.27 | -260.56 | -48.81 | -95.36 | -19,708.20 | -34.88 | -53.56 | -145.98 | 317.47 | -7.42 | -8.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
