現金流量表 (TTM)
塔洛斯能源公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 309 | 328 | 411 | 458 | 567 | 663 | 710 | 659 | 632 | 514 | 519 | 553 | 628 | 790 | 963 | 1,134 | 1,197 | 1,083 | 936 | 842 |
| 改變 （％） | 5.85 | 25.61 | 11.34 | 23.71 | 16.94 | 7.10 | -7.15 | -4.03 | -18.79 | 1.06 | 6.47 | 13.60 | 25.76 | 21.92 | 17.85 | 5.49 | -9.47 | -13.62 | -10.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | -727.99 | 1,210.74 | 1,154.97 | 3,426.15 | 1,313.93 | 13,088.45 | -2,760.88 | 1,698.68 | 6,313.84 | 1,009.06 | 565.10 | 7,655.33 | 2,652.54 | 2,220.61 | 1,227.28 | 611.18 | 370.58 | 420.79 | 416.74 | 550.12 |
| 投資活動現金 | -354 | -306 | -294 | -280 | -284 | -280 | -312 | -360 | -507 | -505 | -513 | -1,343 | -1,263 | -1,289 | -1,320 | -526 | -550 | -557 | -547 | -493 |
| 改變 （％） | -13.57 | -3.97 | -4.55 | 1.41 | -1.44 | 11.32 | 15.26 | 41.09 | -0.42 | 1.47 | 162.04 | -5.99 | 2.05 | 2.44 | -60.16 | 4.52 | 1.31 | -1.83 | -9.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 832.79 | -1,130.89 | -824.69 | -2,097.33 | -659.33 | -5,535.18 | 1,213.59 | -926.87 | -5,064.66 | -992.51 | -558.09 | -18,607.76 | -5,336.06 | -3,624.84 | -1,683.32 | -283.36 | -170.24 | -216.32 | -243.48 | -322.27 |
| 融資活動產生的現金 | 2 | 5 | -82 | -164 | -239 | -377 | -423 | -261 | -115 | 42 | 85 | 798 | 659 | 535 | 436 | -423 | -324 | -269 | -165 | -196 |
| 改變 （％） | 167.60 | -1,604.71 | 100.29 | 45.59 | 57.77 | 12.22 | -38.46 | -55.83 | -136.90 | 101.07 | 834.16 | -17.43 | -18.82 | -18.45 | -196.96 | -23.37 | -16.99 | -38.83 | 18.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4.79 | 20.15 | -230.28 | -1,228.82 | -554.60 | -7,453.27 | 1,647.29 | -671.81 | -1,149.18 | 83.45 | 92.99 | 11,052.43 | 2,783.53 | 1,504.24 | 556.04 | -227.82 | -100.34 | -104.47 | -73.26 | -127.85 |
| 現金週轉 | -43 | 27 | 36 | 13 | 43 | 5 | -26 | 39 | 10 | 51 | 92 | 7 | 24 | 36 | 78 | 186 | 323 | 257 | 225 | 153 |
| 改變 （％） | -163.65 | 31.68 | -62.47 | 222.59 | -88.26 | -607.74 | -250.91 | -74.18 | 408.15 | 80.46 | -92.14 | 227.84 | 50.23 | 120.60 | 136.65 | 73.98 | -20.27 | -12.78 | -31.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
