現金流量表 (TTM)
Replimune 集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -65 | -70 | -76 | -82 | -97 | -108 | -118 | -128 | -143 | -154 | -172 | -185 | -186 | -181 | -185 | -192 | -220 | -263 | -278 |
| 改變 （％） | 8.95 | 7.61 | 8.49 | 18.42 | 10.53 | 9.52 | 8.69 | 11.82 | 7.25 | 12.07 | 7.77 | 0.31 | -2.66 | 1.98 | 4.10 | 14.49 | 19.34 | 5.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | -73.65 | -60.35 | 39.41 | 107.33 | 121.22 | 151.42 | -158.37 | -315.07 | 2,484.09 | 1,187.28 | 157.89 | 257.35 | -411.23 | -482.06 | -247.44 | -524.34 | 405.50 | 2,346.12 | 563.83 |
| 投資活動現金 | -113 | -79 | -124 | -2 | -23 | -12 | -124 | -143 | -140 | -128 | 51 | 97 | 120 | 107 | 7 | -24 | 11 | 95 | 217 |
| 改變 （％） | -29.95 | 56.82 | -98.54 | 1,200.28 | -47.22 | 901.02 | 14.85 | -1.44 | -9.00 | -140.10 | 89.67 | 23.05 | -10.22 | -93.38 | -434.92 | -148.27 | 728.81 | 127.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -128.41 | -67.65 | 64.39 | 2.36 | 29.25 | 17.45 | -166.79 | -350.63 | 2,436.78 | 988.16 | -47.02 | -134.87 | 264.38 | 285.84 | 9.52 | -64.90 | -21.16 | -850.28 | -439.52 |
| 融資活動產生的現金 | 264 | 265 | 7 | 7 | 38 | 44 | 312 | 311 | 280 | 273 | 16 | 16 | 112 | 111 | 252 | 252 | 156 | 156 | 10 |
| 改變 （％） | 0.45 | -97.35 | -6.06 | 475.93 | 16.51 | 604.13 | -0.14 | -10.09 | -2.50 | -94.01 | -0.32 | 586.70 | -0.43 | 126.70 | -0.00 | -38.35 | 0.23 | -93.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 301.00 | 227.41 | -3.65 | -8.62 | -47.33 | -62.32 | 419.05 | 765.96 | -4,855.76 | -2,109.95 | -14.99 | -22.59 | 247.15 | 296.37 | 338.17 | 688.38 | -286.67 | -1,393.03 | -21.27 |
| 現金週轉 | 88 | 117 | -192 | -77 | -80 | -71 | 74 | 41 | -6 | -13 | -109 | -72 | 45 | 38 | 75 | 37 | -54 | -11 | -49 |
| 改變 （％） | 32.96 | -264.78 | -60.16 | 4.85 | -11.51 | -204.72 | -45.37 | -114.18 | 124.39 | 742.70 | -33.88 | -162.77 | -16.96 | 98.68 | -50.88 | -248.04 | -79.37 | 340.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
