現金流量表 (TTM)
大科技公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 19 | 17 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 22 | 17 | 15 | 13 | 8 | 4 |
| 改變 （％） | -13.73 | -15.92 | 11.74 | 10.51 | 19.01 | 15.97 | -0.80 | -0.81 | 9.49 | 8.67 | -1.73 | -1.76 | -19.02 | -23.48 | -12.37 | -14.12 | -35.11 | -54.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 189.02 | 82.33 | 46.30 | 49.60 | 52.63 | 79.20 | 124.88 | 125.04 | 125.20 | 131.98 | 138.28 | 141.00 | 143.92 | 163.48 | 209.41 | 295.41 | 650.28 | -3,859.67 | -158.95 |
| 投資活動現金 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改變 （％） | 13.84 | 12.16 | 21.74 | 17.86 | 11.58 | 10.38 | -5.43 | -5.74 | -13.56 | -15.68 | -16.54 | -19.81 | 4.01 | 3.85 | 9.64 | 8.80 | -2.57 | -2.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | -21.97 | -12.63 | -9.48 | -11.06 | -12.51 | -17.66 | -26.50 | -25.30 | -24.07 | -20.03 | -16.29 | -14.11 | -11.75 | -17.15 | -29.81 | -52.62 | -146.73 | 1,307.55 | 114.22 |
| 融資活動產生的現金 | -7 | 6 | 19 | 19 | 20 | 10 | 0 | 0 | -0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -6 | -3 |
| 改變 （％） | -191.06 | 209.82 | 1.02 | 1.01 | -49.36 | -97.47 | -67.46 | -207.32 | 2,497.73 | 96.15 | 17.43 | 14.84 | 1.81 | 1.78 | 11.91 | 10.65 | -28.15 | -39.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | -66.71 | 30.67 | 63.56 | 61.55 | 59.70 | 38.23 | 1.32 | 0.43 | -0.47 | -11.71 | -22.14 | -26.97 | -32.19 | -45.96 | -78.32 | -141.10 | -400.15 | 2,629.48 | 143.46 |
| 現金週轉 | 10 | 20 | 30 | 32 | 33 | 26 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 13 | 8 | 5 | 2 | -0 | -2 |
| 改變 （％） | 98.05 | 49.51 | 4.32 | 4.14 | -20.92 | -26.45 | -0.92 | -0.93 | 3.86 | 3.72 | -3.62 | -3.76 | -28.71 | -40.26 | -37.88 | -60.99 | -110.93 | 1,014.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
