現金流量表 (TTM)
新鮮工廠公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 35 | 20 | 11 | 5 | -3 | -5 | -3 | 8 | 34 | 62 | 86 | 115 | 132 | 150 | 161 | 178 | 200 | 221 | 242 | 247 |
| 改變 （％） | -42.42 | -42.98 | -56.04 | -153.02 | 81.51 | -47.92 | -401.94 | 350.46 | 81.93 | 37.93 | 33.78 | 14.26 | 13.98 | 6.99 | 10.80 | 12.50 | 10.56 | 9.47 | 1.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 61.14 | 1.79 | 1.76 | 1.05 | -0.55 | 0.65 | 0.57 | -2.94 | -14.68 | 240.68 | 46.82 | 93.32 | -286.66 | -223.62 | 121.53 | 141.02 | 113.97 | 742.00 | 2,046.18 | -548.35 |
| 投資活動現金 | 26 | 39 | -420 | -462 | -442 | -593 | -285 | -218 | -220 | 23 | 158 | 79 | -106 | -158 | 39 | 123 | 263 | 258 | 206 | 78 |
| 改變 （％） | 46.47 | -1,183.54 | 9.85 | -4.16 | 34.10 | -52.00 | -23.52 | 0.91 | -110.25 | 603.60 | -49.91 | -233.68 | 48.99 | -124.54 | 216.48 | 113.91 | -1.75 | -20.13 | -62.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 46.38 | 3.46 | -64.71 | -95.85 | -91.37 | 79.37 | 64.19 | 84.12 | 94.00 | 86.78 | 86.11 | 64.26 | 230.95 | 235.50 | 29.35 | 97.29 | 149.50 | 864.94 | 1,740.25 | -172.52 |
| 融資活動產生的現金 | -4 | 1,062 | 1,058 | 938 | 929 | -149 | -156 | -49 | -48 | -59 | -61 | -71 | -72 | -59 | -67 | -175 | -287 | -450 | -437 | -362 |
| 改變 （％） | -24,836.59 | -0.36 | -11.34 | -0.95 | -116.07 | 4.68 | -68.82 | -0.76 | 22.04 | 2.66 | 17.36 | 0.58 | -17.31 | 13.68 | 159.56 | 64.53 | 56.54 | -2.89 | -17.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -7.52 | 94.75 | 162.94 | 194.80 | 191.92 | 19.98 | 35.24 | 18.83 | 20.69 | -227.46 | -32.93 | -57.59 | 155.71 | 88.12 | -50.88 | -138.31 | -163.46 | -1,506.94 | -3,686.43 | 804.16 |
| 現金週轉 | 57 | 1,121 | 650 | 482 | 484 | -748 | -444 | -259 | -234 | 26 | 184 | 124 | -46 | -67 | 132 | 126 | 176 | 30 | 12 | -45 |
| 改變 （％） | 1,863.63 | -42.06 | -25.84 | 0.53 | -254.38 | -40.65 | -41.63 | -9.69 | -111.10 | 609.03 | -32.88 | -137.20 | 46.11 | -296.87 | -4.51 | 39.21 | -83.02 | -60.30 | -479.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
