現金流量表 (TTM)
CD 專案公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,306 | 1,253 | 968 | 42 | 230 | 214 | 406 | 377 | 385 | 439 | 611 | 679 | 740 | 734 | 521 | 491 | 520 | 640 | 591 | 603 |
| 改變 （％） | -4.08 | -22.76 | -95.70 | 452.30 | -7.13 | 90.07 | -7.15 | 2.12 | 14.00 | 39.19 | 11.12 | 9.05 | -0.83 | -28.99 | -5.73 | 5.83 | 23.06 | -7.68 | 2.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 258.95 | 255.77 | -637.78 | -5.19 | 1,444.02 | -43.42 | -303.55 | -63.48 | -71.86 | 1,169.02 | -612.27 | -2,191.33 | -207,924.44 | -476.83 | -980.47 | 525.46 | -25,926.17 | 1,579.29 | -5,485.84 | -322.13 |
| 投資活動現金 | -209 | -258 | -614 | -336 | -210 | -601 | -336 | -767 | -617 | -199 | -607 | -606 | -637 | -784 | -471 | -294 | -518 | -472 | -475 | -663 |
| 改變 （％） | 23.63 | 138.10 | -45.26 | -37.58 | 186.35 | -44.13 | 128.43 | -19.53 | -67.82 | 205.89 | -0.17 | 5.06 | 23.12 | -40.00 | -37.48 | 75.95 | -8.74 | 0.48 | 39.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | -41.34 | -52.62 | 404.48 | 41.87 | -1,316.84 | 122.09 | 250.90 | 129.10 | 115.16 | -528.86 | 608.73 | 1,957.42 | 178,932.87 | 509.42 | 885.02 | -314.55 | 25,801.20 | -1,165.52 | 4,406.11 | 354.16 |
| 融資活動產生的現金 | -593 | -505 | -506 | -508 | -4 | -105 | -204 | -204 | -304 | -203 | -103 | -103 | -104 | -104 | -104 | -104 | -5 | -127 | -127 | -127 |
| 改變 （％） | -14.83 | 0.09 | 0.48 | -99.15 | 2,324.04 | 94.53 | 0.01 | 48.75 | -33.24 | -49.06 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | -0.18 | -95.65 | 2,717.57 | -0.07 | 0.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | -117.61 | -103.15 | 333.30 | 63.32 | -27.18 | 21.33 | 152.65 | 34.39 | 56.70 | -540.16 | 103.54 | 333.92 | 29,091.57 | 67.41 | 195.45 | -110.92 | 224.98 | -313.77 | 1,179.73 | 67.97 |
| 現金週轉 | 504 | 490 | -152 | -803 | 16 | -492 | -134 | -594 | -536 | 38 | -100 | -31 | -0 | -154 | -53 | 94 | -2 | 41 | -11 | -187 |
| 改變 （％） | -2.88 | -130.97 | 428.88 | -101.98 | -3,188.66 | -72.81 | 343.97 | -9.79 | -107.01 | -365.76 | -68.95 | -98.85 | 43,144.66 | -65.46 | -275.90 | -102.14 | -2,120.19 | -126.58 | 1,638.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
