現金流量表 (TTM)
H2O美國現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 139 | 134 | 130 | 142 | 147 | 159 | 166 | 172 | 180 | 196 | 191 | 191 | 194 | 186 | 196 | 187 | 199 | 223 | 245 | 245 |
| 改變 （％） | -3.69 | -2.73 | 9.16 | 3.23 | 8.59 | 4.44 | 3.20 | 4.93 | 9.00 | -2.71 | 0.32 | 1.34 | -4.33 | 5.35 | -4.11 | 6.14 | 11.92 | 9.90 | 0.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,901.48 | -3,350.65 | 4,562.81 | 3,966.42 | -948.49 | -5,250.21 | 73,866.22 | 3,270.63 | 1,403.45 | 2,490.20 | -7,280.85 | -1,018.79 | -7,265.88 | -1,085.35 | 14,056.51 | 978.86 | -6,734.72 | 3,031.75 | 2,557.49 | 189.72 |
| 投資活動現金 | -240 | -256 | -260 | -257 | -270 | -259 | -244 | -250 | -253 | -305 | -322 | -342 | -328 | -313 | -340 | -351 | -427 | -477 | -520 | -528 |
| 改變 （％） | 6.57 | 1.58 | -0.96 | 4.90 | -4.28 | -5.50 | 2.29 | 1.06 | 20.60 | 5.80 | 5.97 | -3.99 | -4.47 | 8.58 | 3.08 | 21.79 | 11.70 | 9.05 | 1.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5,020.19 | 6,414.74 | -9,122.63 | -7,194.66 | 1,748.36 | 8,530.16 | -108,590.22 | -4,765.73 | -1,969.71 | -3,867.16 | 12,295.76 | 1,817.44 | 12,279.96 | 1,831.63 | -24,449.68 | -1,830.33 | 14,449.64 | -6,491.89 | -5,433.57 | -408.53 |
| 融資活動產生的現金 | 106 | 118 | 133 | 119 | 108 | 96 | 78 | 84 | 85 | 116 | 129 | 131 | 131 | 111 | 146 | 182 | 225 | 262 | 285 | 412 |
| 改變 （％） | 11.42 | 12.29 | -10.31 | -9.23 | -10.86 | -18.71 | 6.76 | 2.14 | 36.18 | 10.73 | 1.91 | -0.06 | -15.77 | 32.07 | 24.86 | 23.47 | 16.24 | 8.91 | 44.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,218.71 | -2,964.09 | 4,659.82 | 3,328.25 | -699.86 | -3,179.94 | 34,824.00 | 1,595.10 | 666.26 | 1,476.96 | -4,914.92 | -698.66 | -4,914.08 | -646.29 | 10,493.17 | 951.47 | -7,614.92 | 3,560.13 | 2,976.08 | 318.81 |
| 現金週轉 | 5 | -4 | 3 | 4 | -15 | -3 | 0 | 5 | 13 | 8 | -3 | -19 | -3 | -17 | 1 | 19 | -3 | 7 | 10 | 129 |
| 改變 （％） | -183.40 | -171.43 | 25.58 | -531.68 | -80.38 | -107.42 | 2,230.67 | 144.53 | -38.57 | -133.27 | 616.94 | -85.79 | 540.45 | -108.13 | 1,276.99 | -115.43 | -348.63 | 30.28 | 1,250.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
