現金流量表 (TTM)
日水株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 38,655 | 29,118 | 8,811 | 3,396 | 33,398 | 54,486 | 50,758 | 40,379 | 43,516 | 53,242 |
| 改變 （％） | -24.67 | -69.74 | -61.46 | 883.45 | 63.14 | -6.84 | -20.45 | 7.77 | 22.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 80,531.25 | 3,154.71 | -251.89 | -236.33 | -2,676.12 | 1,030.37 | 864.11 | -4,767.30 | 1,142.15 | 956.73 |
| 投資活動現金 | -17,985 | -17,260 | -17,797 | -22,571 | -31,430 | -37,722 | -35,006 | -30,393 | -39,718 | -61,403 |
| 改變 （％） | -4.03 | 3.11 | 26.82 | 39.25 | 20.02 | -7.20 | -13.18 | 30.68 | 54.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | -37,468.75 | -1,869.99 | 508.78 | 1,570.70 | 2,518.43 | -713.35 | -595.95 | 3,588.31 | -1,042.47 | -1,103.38 |
| 融資活動產生的現金 | -20,961 | -11,265 | 4,504 | 17,413 | -3,994 | -12,393 | -10,526 | -11,452 | 635 | 13,129 |
| 改變 （％） | -46.26 | -139.98 | 286.61 | -122.94 | 210.29 | -15.06 | 8.80 | -105.54 | 1,967.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | -43,668.75 | -1,220.48 | -128.76 | -1,211.76 | 320.03 | -234.36 | -179.20 | 1,352.07 | 16.67 | 235.92 |
| 現金週轉 | 48 | 923 | -3,498 | -1,437 | -1,248 | 5,288 | 5,874 | -847 | 3,810 | 5,565 |
| 改變 （％） | 1,822.92 | -478.98 | -58.92 | -13.15 | -523.72 | 11.08 | -114.42 | -549.82 | 46.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
