現金流量表 (TTM)
Xspray Pharma AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -49 | -53 | -52 | -67 | -79 | -85 | -110 | -128 | -160 | -206 | -203 | -213 | -221 | -193 | -222 | -233 | -213 | -213 | -193 | -158 |
| 改變 （％） | 7.63 | -2.71 | 30.31 | 17.31 | 8.32 | 28.93 | 16.27 | 25.00 | 28.43 | -1.16 | 4.81 | 3.60 | -12.38 | 14.98 | 4.95 | -8.60 | 0.04 | -9.48 | -18.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | -42.50 | -53.08 | 96.07 | 70.01 | 70.97 | 67.44 | 72.62 | 93.63 | 144.21 | -482.23 | -440.59 | -475.99 | -232.27 | 335.05 | -530.29 | -1,081.99 | 404.27 | -173.17 | 354.49 | 3,147.68 |
| 投資活動現金 | -100 | -100 | -106 | -128 | -131 | -140 | -135 | -102 | -89 | -75 | -66 | -56 | -49 | -44 | -42 | -52 | -49 | -47 | -29 | -16 |
| 改變 （％） | 0.22 | 5.76 | 21.12 | 1.83 | 6.93 | -3.02 | -24.30 | -12.85 | -16.42 | -11.73 | -14.42 | -12.93 | -11.04 | -3.50 | 22.67 | -5.04 | -4.46 | -37.77 | -46.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -86.09 | -100.13 | 196.99 | 133.44 | 117.42 | 110.14 | 89.21 | 74.88 | 80.41 | -174.99 | -142.78 | -125.95 | -51.65 | 75.66 | -100.50 | -239.66 | 93.03 | -38.06 | 53.56 | 310.79 |
| 融資活動產生的現金 | 265 | 253 | 104 | 99 | 98 | 98 | 94 | 94 | 138 | 323 | 316 | 314 | 365 | 180 | 306 | 307 | 210 | 384 | 168 | 168 |
| 改變 （％） | -4.55 | -59.01 | -4.19 | -1.13 | 0.05 | -4.57 | -0.08 | 47.62 | 133.37 | -2.27 | -0.39 | 16.11 | -50.80 | 70.47 | 0.14 | -31.52 | 82.77 | -56.13 | 0.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 228.58 | 253.22 | -193.06 | -103.45 | -88.39 | -77.58 | -61.83 | -68.51 | -124.62 | 757.22 | 684.04 | 702.31 | 384.09 | -311.10 | 729.99 | 1,421.15 | -397.80 | 311.33 | -308.85 | -3,363.41 |
| 現金週轉 | 116 | 100 | -54 | -96 | -111 | -127 | -152 | -137 | -111 | 43 | 46 | 45 | 95 | -58 | 42 | 22 | -53 | 123 | -54 | -5 |
| 改變 （％） | -13.84 | -153.76 | 78.81 | 15.72 | 13.99 | 19.73 | -9.82 | -18.84 | -138.41 | 8.19 | -2.98 | 112.31 | -160.74 | -172.65 | -48.56 | -344.63 | -333.53 | -144.22 | -90.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
