現金流量表 (TTM)
麥卡里公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3,367 | -24,321 | -26,217 | -22,297 | -36,883 | -45,012 | -43,337 | -39,524 | -6,763 | 2,857 | -11,949 | 14,932 | -20,237 | -39,349 |
| 改變 （％） | -822.33 | 7.80 | -14.95 | 65.42 | 22.04 | -3.72 | -8.80 | -82.89 | -142.24 | -518.24 | -224.96 | -235.53 | 94.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 11.06 | -73.01 | -65.64 | -246.89 | 394.09 | 264.20 | 441.18 | 125.80 | 548.94 | -141.09 | 26.57 | -109.90 | 81.31 | 138.03 |
| 投資活動現金 | 6,907 | -276 | -671 | -742 | -632 | -645 | -877 | -207 | -1,559 | -1,318 | -31,364 | -52,715 | -53,341 | -58,321 |
| 改變 （％） | -104.00 | 143.12 | 10.58 | -14.82 | 2.06 | 35.97 | -76.40 | 653.14 | -15.46 | 2,279.67 | 68.07 | 1.19 | 9.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 22.68 | -0.83 | -1.68 | -8.22 | 6.75 | 3.79 | 8.93 | 0.66 | 126.54 | 65.09 | 69.75 | 387.98 | 214.31 | 204.58 |
| 融資活動產生的現金 | 19,773 | 55,916 | 62,065 | 28,453 | 26,839 | 27,359 | 32,091 | 9,284 | 4,767 | -3,299 | 504 | 23,324 | 48,868 | 67,750 |
| 改變 （％） | 182.79 | 11.00 | -54.16 | -5.67 | 1.94 | 17.30 | -71.07 | -48.65 | -169.20 | -115.28 | 4,527.78 | 109.52 | 38.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 64.93 | 167.85 | 155.39 | 315.06 | -286.77 | -160.59 | -326.69 | -29.55 | -386.93 | 162.91 | -1.12 | -171.66 | -196.34 | -237.65 |
| 現金週轉 | 30,454 | 33,313 | 39,942 | 9,031 | -9,359 | -17,037 | -9,823 | -31,418 | -1,232 | -2,025 | -44,969 | -13,587 | -24,890 | -28,508 |
| 改變 （％） | 9.39 | 19.90 | -77.39 | -203.63 | 82.04 | -42.34 | 219.84 | -96.08 | 64.37 | 2,120.69 | -69.79 | 83.19 | 14.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
