現金流量表 (TTM)
情境治療公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4 | -4 | -9 | -11 | -12 | -15 | -14 | -15 | -17 | -18 | -21 | -20 | -18 | -17 | -15 | -15 | -18 | -22 | -26 | -33 |
| 改變 （％） | -7.10 | 119.23 | 23.92 | 6.66 | 25.37 | -7.08 | 14.08 | 11.81 | 2.70 | 18.58 | -6.50 | -6.48 | -8.30 | -13.75 | 4.59 | 16.29 | 26.24 | 18.06 | 24.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | -356.34 | -1,592.22 | -17.83 | -24.74 | -27.93 | -37.38 | 95.50 | 96.86 | 97.19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -24.09 | -26.74 | -18.20 | -19.21 | 98.25 | 284.22 | 92.79 | 94.15 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -0 | -2 | -2 | |||
| 改變 （％） | -0.00 | -0.00 | 14.00 | -87.08 | 1,357.37 | -0.00 | -6.52 | -0.37 | -100.00 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -99.77 | 5,891.36 | 0.16 | |||||
| 佔現金流量的百分比 | -20.62 | -99.17 | -0.51 | -0.65 | -0.09 | -1.38 | 3.78 | 3.14 | 2.81 | -0.00 | -23.38 | -18.45 | -18.66 | 82.08 | 0.43 | 7.15 | 5.85 | |||
| 融資活動產生的現金 | 6 | 5 | 58 | 55 | 53 | 54 | -0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 109 | 109 | 14 | 15 | -0 | 0 | ||
| 改變 （％） | -21.91 | 1,193.07 | -5.37 | -3.53 | 1.53 | -100.19 | -100.00 | NaN | NaN | -0.05 | 15.34 | -0.01 | -86.75 | 0.31 | -100.11 | -100.00 | ||||
| 佔現金流量的百分比 | 476.96 | 1,791.39 | 118.34 | 125.39 | 128.02 | 138.76 | 0.72 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 124.09 | 150.11 | 136.65 | 137.87 | -80.33 | -184.65 | 0.05 | -0.00 | ||
| 現金週轉 | 1 | 0 | 49 | 44 | 42 | 39 | -14 | -16 | -18 | -18 | -21 | -20 | 76 | 63 | 80 | 79 | -18 | -8 | -28 | -35 |
| 改變 （％） | -79.21 | 19,474.18 | -10.69 | -5.51 | -6.32 | -136.37 | 12.48 | 11.43 | -0.19 | 18.58 | -6.50 | -488.21 | -17.38 | 26.70 | -0.90 | -122.73 | -56.36 | 261.61 | 22.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
