現金流量表 (TTM)
發明公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -43 | -45 | -48 | -53 | -54 | -49 | -45 | -54 | -64 | -73 | -82 | -83 | -85 | -85 | -86 | -89 | -91 | -98 | -105 |
| 改變 （％） | 5.11 | 4.86 | 11.19 | 2.08 | -8.44 | -9.22 | 21.16 | 17.46 | 13.82 | 12.14 | 1.90 | 1.87 | 0.71 | 0.71 | 3.13 | 3.04 | 7.43 | 6.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | -104.47 | -408.74 | 248.92 | 201.16 | 313.80 | 580.77 | -24,550.82 | 242.02 | 141.57 | 138.64 | 136.43 | 205.58 | 401.65 | -351.48 | -123.38 | -97.61 | -81.58 | -171.08 | -3,816.74 |
| 投資活動現金 | -3 | -2 | -2 | -8 | -7 | 1 | 9 | 5 | 1 | -3 | -8 | 1 | 9 | 9 | 9 | -8 | -25 | -79 | -133 |
| 改變 （％） | -18.15 | -22.18 | 362.97 | -18.07 | -115.20 | 758.06 | -41.91 | -72.16 | -319.56 | 145.55 | -107.45 | 1,442.19 | -0.78 | -0.78 | -192.74 | 207.82 | 216.73 | 68.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6.81 | -20.73 | 9.37 | 31.53 | 39.48 | -12.13 | 4,845.90 | -22.90 | -3.17 | 6.00 | 12.92 | -1.42 | -42.11 | 36.31 | 12.56 | -8.93 | -22.31 | -137.91 | -4,846.65 |
| 融資活動產生的現金 | 87 | 56 | 25 | 32 | 39 | 38 | 37 | 29 | 21 | 25 | 29 | 41 | 54 | 100 | 146 | 187 | 228 | 235 | 241 |
| 改變 （％） | -35.39 | -54.78 | 27.48 | 21.36 | -2.67 | -2.74 | -21.61 | -27.56 | 18.71 | 15.76 | 42.50 | 29.83 | 85.30 | 46.03 | 28.23 | 22.02 | 2.96 | 2.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 210.59 | 506.41 | -132.99 | -123.22 | -228.52 | -449.64 | 20,365.03 | -129.90 | -46.86 | -47.86 | -48.61 | -102.43 | -255.06 | 410.68 | 209.05 | 205.64 | 203.53 | 409.05 | 8,780.42 |
| 現金週轉 | 41 | 11 | -19 | -26 | -17 | -9 | 0 | -22 | -45 | -52 | -60 | -40 | -21 | 24 | 70 | 91 | 112 | 57 | 3 |
| 改變 （％） | -73.13 | -272.19 | 37.59 | -34.56 | -50.53 | -102.15 | -12,390.44 | 100.81 | 16.22 | 13.96 | -32.37 | -47.86 | -215.08 | 186.89 | 30.36 | 23.29 | -48.77 | -95.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
