現金流量表 (TTM)
雷洛集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 18,354 | 17,986 | 13,518 | 8,583 | 9,439 | 5,390 | 12,348 | 15,298 | 15,555 | 18,674 | 22,541 | 23,994 | 24,697 | 25,947 | 25,077 | 24,119 | 23,963 | 22,541 |
| 改變 （％） | -2.01 | -24.84 | -36.51 | 9.97 | -42.90 | 129.09 | 23.89 | 1.68 | 20.05 | 20.71 | 6.45 | 2.93 | 5.06 | -3.35 | -3.82 | -0.65 | -5.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 490.09 | -377.22 | -142.15 | 223.11 | 199.89 | -725.44 | 452.97 | -158.00 | -236.47 | 322.58 | 68.86 | 124.21 | 115.34 | 178.50 | -224.95 | 630.56 | -2,873.26 | -3,618.14 |
| 投資活動現金 | -6,043 | -4,946 | 688 | 10,207 | 12,777 | 10,024 | 3,626 | -5,705 | -9,652 | -5,799 | 32,204 | 32,686 | 33,051 | 30,000 | -5,424 | -7,601 | -8,009 | -8,870 |
| 改變 （％） | -18.15 | -113.91 | 1,383.58 | 25.18 | -21.55 | -63.83 | -257.34 | 69.18 | -39.92 | -655.34 | 1.50 | 1.12 | -9.23 | -118.08 | 40.14 | 5.37 | 10.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | -161.36 | 103.73 | -7.23 | 265.32 | 270.58 | -1,349.13 | 133.02 | 58.92 | 146.73 | -100.17 | 98.37 | 169.20 | 154.35 | 206.38 | 48.65 | -198.72 | 960.31 | 1,423.76 |
| 融資活動產生的現金 | -9,887 | -19,074 | -17,631 | -18,193 | -19,188 | -16,971 | -21,694 | -18,736 | -12,972 | -7,791 | -22,806 | -36,996 | -37,151 | -41,283 | -29,730 | -12,860 | -16,764 | -14,948 |
| 改變 （％） | 92.92 | -7.57 | 3.19 | 5.47 | -11.55 | 27.83 | -13.64 | -30.76 | -39.94 | 192.72 | 62.22 | 0.42 | 11.12 | -27.98 | -56.74 | 30.36 | -10.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | -264.01 | 400.04 | 185.39 | -472.91 | -406.35 | 2,284.12 | -795.82 | 193.51 | 197.20 | -134.58 | -69.67 | -191.51 | -173.50 | -284.01 | 266.68 | -336.21 | 2,010.07 | 2,399.36 |
| 現金週轉 | 3,745 | -4,768 | -9,510 | 3,847 | 4,722 | -743 | 2,726 | -9,682 | -6,578 | 5,789 | 32,736 | 19,318 | 21,413 | 14,536 | -11,148 | 3,825 | -834 | -623 |
| 改變 （％） | -227.32 | 99.45 | -140.45 | 22.74 | -115.73 | -466.89 | -455.17 | -32.06 | -188.01 | 465.49 | -40.99 | 10.84 | -32.12 | -176.69 | -134.31 | -121.80 | -25.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
