現金流量表 (TTM)
仲夏AB（已出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -41 | -35 | -63 | -122 | -92 | -108 | -82 | -13 | -5 | -49 | -71 | -90 | -45 | -8 | -8 | -57 | -106 | -78 | -39 | 67 |
| 改變 （％） | -14.09 | 81.11 | 92.54 | -24.95 | 17.63 | -23.58 | -84.22 | -63.37 | 934.63 | 44.33 | 27.27 | -50.02 | -82.84 | 5.74 | 593.34 | 86.77 | -26.46 | -50.47 | -273.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | -41.37 | -36.27 | 108.45 | 189.51 | 116.33 | 110.74 | 52.52 | 12.08 | -4.99 | -115.54 | -391.87 | -938.03 | 94.75 | 25.23 | 68.02 | -9,996.84 | 248.26 | 539.16 | -185.45 | 49.77 |
| 投資活動現金 | -101 | -79 | -115 | -60 | -107 | -129 | -70 | -113 | -67 | -49 | -64 | -90 | -56 | -75 | -63 | -23 | -22 | -28 | -40 | -51 |
| 改變 （％） | -21.79 | 46.19 | -47.98 | 78.58 | 20.76 | -46.06 | 61.34 | -40.49 | -26.38 | 29.51 | 41.26 | -37.61 | 33.64 | -16.87 | -62.45 | -8.13 | 31.73 | 40.09 | 27.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | -102.45 | -81.77 | 197.34 | 93.17 | 136.09 | 133.00 | 44.52 | 104.73 | -70.30 | -115.78 | -352.38 | -936.20 | 118.04 | 244.70 | 518.74 | -4,128.82 | 50.43 | 196.20 | -190.86 | -37.53 |
| 融資活動產生的現金 | 240 | 210 | 119 | 118 | 118 | 138 | -6 | 16 | 167 | 142 | 153 | 190 | 53 | 52 | 59 | 81 | 85 | 92 | 99 | 119 |
| 改變 （％） | -12.61 | -43.25 | -0.48 | -0.40 | 17.19 | -104.02 | -385.22 | 956.03 | -15.29 | 7.80 | 24.59 | -71.91 | -3.47 | 13.82 | 37.30 | 5.45 | 8.28 | 7.96 | 19.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | 243.61 | 217.29 | -203.54 | -183.85 | -149.78 | -142.05 | 3.54 | -14.73 | 175.49 | 332.56 | 842.46 | 1,974.11 | -112.04 | -167.76 | -486.92 | 14,171.88 | -198.69 | -635.36 | 476.31 | 87.76 |
| 現金週轉 | 98 | 96 | -58 | -64 | -79 | -97 | -157 | -108 | 95 | 43 | 18 | 10 | -48 | -31 | -12 | 1 | -43 | -14 | 21 | 135 |
| 改變 （％） | -2.02 | -160.58 | 10.18 | 22.25 | 23.57 | 61.14 | -31.41 | -188.66 | -55.30 | -57.45 | -46.83 | -594.86 | -35.53 | -60.79 | -104.72 | -7,621.09 | -66.14 | -244.01 | 548.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
