現金流量表 (TTM)
Onterris公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -14 | 19 | 38 | 33 | 52 | 32 | 21 | 42 | 48 | 54 | 56 | 31 | 10 | 5 | 22 | 50 | 71 | 88 | 107 | 90 |
| 改變 （％） | -242.78 | 93.37 | -11.75 | 55.84 | -38.01 | -35.55 | 103.43 | 14.51 | 12.17 | 3.83 | -44.71 | -66.48 | -53.49 | 360.45 | 123.79 | 42.20 | 23.66 | 22.82 | -15.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 294.31 | -86.88 | 33.60 | 39.89 | 88.77 | 41.31 | -36.28 | -247.14 | -64.05 | -76.66 | -84.13 | -46.02 | -162.18 | -47.63 | -215.77 | 239.35 | -1,102.01 | -1,386.97 | -6,277.80 | -446.54 |
| 投資活動現金 | -32 | -54 | -72 | -79 | -64 | -48 | -39 | -35 | -107 | -108 | -102 | -155 | -103 | -142 | -138 | -77 | -58 | -13 | -16 | -18 |
| 改變 （％） | 69.66 | 33.69 | 10.62 | -19.04 | -24.76 | -19.85 | -8.47 | 203.14 | 0.94 | -6.21 | 52.46 | -33.79 | 38.27 | -2.67 | -44.43 | -24.34 | -76.81 | 17.71 | 11.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 682.94 | 239.54 | -64.05 | -95.31 | -110.19 | -62.23 | 67.98 | 208.32 | 142.92 | 153.95 | 152.62 | 230.19 | 1,602.28 | 1,398.88 | 1,339.59 | -368.99 | 903.91 | 213.33 | 925.35 | 87.31 |
| 融資活動產生的現金 | 40 | 11 | 146 | 129 | 71 | 94 | -39 | -24 | -16 | -16 | -20 | 58 | 87 | 127 | 106 | 49 | -18 | -80 | -93 | -93 |
| 改變 （％） | -71.39 | 1,172.34 | -11.38 | -44.88 | 32.15 | -141.10 | -38.85 | -34.07 | -0.28 | 29.05 | -387.87 | 49.73 | 46.91 | -16.76 | -54.14 | -137.21 | 341.30 | 16.66 | 0.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | -867.74 | -51.33 | 130.61 | 155.71 | 122.57 | 121.59 | 68.11 | 139.45 | 20.81 | 22.14 | 30.20 | -86.01 | -1,353.92 | -1,255.96 | -1,028.65 | 233.85 | 281.70 | 1,265.22 | 5,439.37 | 460.42 |
| 現金週轉 | -5 | -22 | 112 | 83 | 58 | 78 | -57 | -17 | -75 | -70 | -67 | -67 | -6 | -10 | -10 | 21 | -6 | -6 | -2 | -20 |
| 改變 （％） | 383.70 | -600.02 | -25.67 | -29.98 | 33.21 | -173.38 | -70.14 | 341.88 | -6.29 | -5.39 | 1.08 | -90.49 | 58.37 | 1.64 | -301.75 | -130.89 | -1.74 | -72.86 | 1,081.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
