現金流量表 (TTM)
Inwido AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 972 | 876 | 1,014 | 1,104 | 1,097 | 1,129 | 1,071 | 950 | 1,085 | 1,153 | 949 | 955 | 945 | 938 | 1,102 | 1,040 | 955 | 908 | 891 |
| 改變 （％） | -9.95 | 15.80 | 8.86 | -0.63 | 2.89 | -5.12 | -11.26 | 14.15 | 6.31 | -17.67 | 0.55 | -0.97 | -0.76 | 17.44 | -5.56 | -8.25 | -4.85 | -1.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,039.00 | -1,282.14 | -1,710.12 | -1,199.89 | -481.35 | 903.68 | 436.21 | 408.73 | -2,127.06 | -278.82 | -137.20 | -132.09 | -278.77 | 3,127.00 | 540.84 | 602.08 | 637.68 | -310.53 | -339.73 |
| 投資活動現金 | -234 | -219 | -255 | -390 | -423 | -415 | -427 | -305 | -678 | -774 | -819 | -831 | -454 | -398 | -351 | -341 | -283 | -1,151 | -1,242 |
| 改變 （％） | -6.41 | 16.62 | 52.74 | 8.43 | -1.91 | 2.87 | -28.61 | 122.48 | 14.12 | 5.87 | 1.51 | -45.39 | -12.42 | -11.77 | -2.82 | -17.10 | 307.43 | 7.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -250.00 | 320.64 | 430.69 | 424.02 | 185.61 | -332.19 | -173.85 | -131.05 | 1,329.22 | 187.04 | 118.35 | 115.04 | 133.88 | -1,325.33 | -172.21 | -197.28 | -188.78 | 393.64 | 473.54 |
| 融資活動產生的現金 | -628 | -711 | -839 | -818 | -928 | -629 | -461 | -464 | -529 | -776 | -831 | -792 | -783 | -540 | -496 | -492 | -492 | 18 | 112 |
| 改變 （％） | 13.25 | 17.97 | -2.50 | 13.40 | -32.19 | -26.68 | 0.54 | 14.02 | 46.87 | 7.04 | -4.68 | -1.21 | -30.98 | -8.24 | -0.71 | -0.04 | -103.64 | 524.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -670.94 | 1,041.29 | 1,414.84 | 889.13 | 407.02 | -503.60 | -187.86 | -199.44 | 1,036.67 | 187.74 | 120.12 | 109.63 | 230.82 | -1,800.67 | -243.35 | -284.84 | -328.66 | -6.12 | -42.62 |
| 現金週轉 | 94 | -68 | -59 | -92 | -228 | 125 | 246 | 232 | -51 | -414 | -692 | -723 | -339 | 30 | 204 | 173 | 150 | -292 | -262 |
| 改變 （％） | -172.97 | -13.18 | 55.14 | 147.72 | -154.80 | 96.56 | -5.30 | -121.94 | 710.98 | 67.31 | 4.44 | -53.08 | -108.85 | 579.00 | -15.17 | -13.37 | -295.39 | -10.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
