現金流量表 (TTM)
衛報健康公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -146 | -191 | -209 | -221 | -271 | -296 | -309 | -355 | -337 | -337 | -325 | -281 | -281 | -254 | -240 | -272 | -239 | -223 | -185 | -188 |
| 改變 （％） | 30.85 | 9.29 | 5.90 | 22.29 | 9.24 | 4.65 | 14.81 | -5.04 | -0.11 | -3.57 | -13.59 | -0.00 | -9.52 | -5.59 | 13.51 | -12.38 | -6.56 | -17.11 | 1.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | -18.88 | -27.73 | 61.35 | 74.82 | 37.41 | 43.87 | 88.33 | 101.52 | -604.22 | -112.80 | -32.77 | -31.01 | -36.75 | -109.99 | 47.60 | 83.67 | 79.58 | -19,433.30 | 131.65 | -63.07 |
| 投資活動現金 | -61 | -94 | -63 | -76 | -276 | -188 | 150 | 196 | 28 | 247 | 840 | 711 | 947 | 392 | -261 | 13 | 8 | 288 | -627 | -231 |
| 改變 （％） | 53.31 | -32.92 | 20.68 | 262.35 | -32.11 | -179.90 | 30.98 | -85.73 | 783.72 | 239.60 | -15.37 | 33.20 | -58.65 | -166.73 | -105.16 | -41.30 | 3,542.27 | -317.48 | -63.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -7.93 | -13.65 | 18.54 | 25.76 | 38.17 | 27.82 | -42.76 | -56.07 | 50.14 | 82.82 | 84.72 | 78.53 | 123.96 | 169.53 | 51.85 | -4.15 | -2.64 | 25,143.42 | 446.92 | -77.51 |
| 融資活動產生的現金 | 982 | 976 | -67 | 3 | -174 | -188 | -189 | -190 | 366 | 389 | 477 | 477 | 99 | 93 | -1 | -67 | -71 | -64 | 671 | 716 |
| 改變 （％） | -0.65 | -106.85 | -104.66 | -5,678.41 | 7.91 | 0.78 | 0.45 | -292.70 | 6.32 | 22.68 | -0.05 | -79.21 | -6.75 | -101.08 | 6,604.02 | 6.40 | -10.16 | -1,151.44 | 6.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 126.90 | 141.52 | 19.61 | -1.05 | 24.03 | 27.84 | 53.97 | 54.27 | 655.51 | 130.25 | 48.14 | 52.69 | 12.98 | 40.05 | 0.20 | 20.52 | 23.70 | -5,564.95 | -478.23 | 240.74 |
| 現金週轉 | 774 | 690 | -341 | -296 | -724 | -674 | -350 | -350 | 56 | 299 | 992 | 906 | 764 | 231 | -504 | -325 | -300 | 1 | -140 | 298 |
| 改變 （％） | -10.91 | -149.39 | -13.16 | 144.58 | -6.84 | -48.03 | -0.11 | -115.95 | 435.06 | 231.96 | -8.69 | -15.62 | -69.77 | -318.15 | -35.43 | -7.88 | -100.38 | -12,335.22 | -312.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
