現金流量表 (TTM)
帕森斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 359 | 291 | 206 | 246 | 192 | 238 | 238 | 254 | 226 | 307 | 408 | 353 | 492 | 587 | 524 | 575 | 574 | 438 | 478 | 486 |
| 改變 （％） | -18.84 | -29.46 | 19.58 | -21.71 | 23.79 | -0.29 | 7.04 | -11.04 | 35.61 | 32.92 | -13.35 | 39.13 | 19.42 | -10.80 | 9.86 | -0.25 | -23.73 | 9.31 | 1.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 103.19 | -85.45 | -143.43 | -218.22 | -53.80 | -184.44 | -292.00 | -383.35 | 437.33 | 530.05 | 3,918.68 | 174.30 | 140.49 | 166.09 | 289.92 | -375.05 | -489.87 | -321.15 | 3,725.72 | 3,431.64 |
| 投資活動現金 | -340 | -541 | -241 | -243 | -625 | -413 | -417 | -425 | -98 | -342 | -376 | -401 | -380 | -393 | -557 | -573 | -632 | -400 | -256 | -559 |
| 改變 （％） | 58.86 | -55.45 | 0.99 | 156.85 | -33.89 | 1.05 | 1.76 | -76.97 | 249.55 | 9.92 | 6.58 | -5.05 | 3.38 | 41.54 | 2.90 | 10.37 | -36.67 | -36.17 | 118.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | -97.82 | 158.55 | 168.08 | 215.97 | 174.69 | 319.84 | 513.21 | 640.50 | -189.20 | -591.07 | -3,613.71 | -197.71 | -108.74 | -111.30 | -308.25 | 373.51 | 539.81 | 293.84 | -1,990.53 | -3,939.76 |
| 融資活動產生的現金 | 327 | -93 | -107 | -114 | 78 | 49 | 100 | 106 | -76 | 93 | -22 | 250 | 239 | 160 | 219 | -152 | -58 | -172 | -214 | 83 |
| 改變 （％） | -128.31 | 15.10 | 6.74 | -168.80 | -36.90 | 103.39 | 5.88 | -171.77 | -221.36 | -123.63 | -1,243.71 | -4.30 | -33.28 | 36.96 | -169.31 | -62.07 | 198.52 | 24.71 | -138.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 93.92 | 27.13 | 74.31 | 100.92 | -21.86 | -38.20 | -123.39 | -160.23 | -147.48 | 159.96 | -210.22 | 123.42 | 68.42 | 45.19 | 121.12 | 98.86 | 49.10 | 125.98 | -1,667.45 | 587.27 |
| 現金週轉 | 348 | -341 | -143 | -113 | -358 | -129 | -81 | -66 | 52 | 58 | 10 | 203 | 350 | 353 | 181 | -153 | -117 | -136 | 13 | 14 |
| 改變 （％） | -198.01 | -57.97 | -21.41 | 217.55 | -63.89 | -37.02 | -18.47 | -177.98 | 11.89 | -82.02 | 1,848.11 | 72.62 | 1.01 | -48.90 | -184.92 | -23.63 | 16.33 | -109.42 | 10.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
