現金流量表 (TTM)
索諾集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -30 | -37 | -47 | -69 | -89 | -126 | -140 | -114 | -89 | -11 | -19 | -19 | -4 | -14 | -4 | -2 | -6 | -7 | -7 |
| 改變 （％） | 22.75 | 26.13 | 47.13 | 28.07 | 41.49 | 11.07 | -18.06 | -21.92 | -87.21 | 70.22 | -4.53 | -78.91 | 266.12 | -68.86 | -49.52 | 183.09 | 13.73 | -1.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | -283.69 | 210.26 | -52.57 | -102.74 | -139.58 | -576.30 | 136.07 | 137.68 | 111.27 | 49.78 | 107.35 | 253.61 | 61.28 | 236.55 | 437.12 | 121.65 | -21,260.00 | 631.88 | 974.26 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -25 | -40 | -47 | -53 | -35 | -11 | -4 | 1 | -10 | 1 | -0 | -0 | -0 | -5 | |
| 改變 （％） | 36.89 | 26.11 | 6.05 | 1,309.82 | 62.96 | 17.36 | 11.54 | -34.27 | -67.30 | -61.81 | -131.73 | -830.61 | -112.22 | -106.53 | 12.50 | -8.89 | |||
| 佔現金流量的百分比 | -8.92 | 7.37 | -1.84 | -2.60 | -38.81 | -184.57 | 46.05 | 63.42 | 43.15 | 49.35 | 23.87 | -18.75 | 156.94 | -20.22 | 7.84 | 4.86 | -273.33 | 682.46 | |
| 融資活動產生的現金 | 42 | 21 | 139 | 139 | 176 | 186 | 83 | 83 | 44 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 |
| 改變 （％） | -50.38 | 562.71 | 0.11 | 26.67 | 5.75 | -55.32 | -0.10 | -46.53 | -99.99 | 69,841.67 | 76.03 | 0.49 | -5.70 | -29.60 | -41.07 | 109.19 | 0.05 | 86.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 392.59 | -117.63 | 154.52 | 205.48 | 276.08 | 851.95 | -80.92 | -99.82 | -55.24 | -0.03 | -23.17 | -100.93 | -116.22 | -115.55 | -482.66 | -156.80 | 20,250.00 | -529.44 | -1,550.26 |
| 現金週轉 | 11 | -18 | 90 | 68 | 64 | 22 | -103 | -83 | -80 | -23 | -18 | -7 | -6 | -6 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -265.61 | -604.50 | -24.72 | -5.73 | -65.73 | -570.39 | -19.02 | -3.38 | -71.41 | -21.07 | -59.59 | -12.73 | -5.15 | -83.15 | 81.39 | -101.62 | -3,926.67 | -36.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
