現金流量表 (TTM)
Bicycle Therapeutics plc - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -53 | -21 | -15 | -27 | -39 | -66 | -86 | -106 | -48 | -44 | -61 | -85 | -164 | -203 | -165 | -180 | -208 | -240 | -250 | -229 |
| 改變 （％） | -60.18 | -29.47 | 85.80 | 40.60 | 71.39 | 30.00 | 23.24 | -54.30 | -9.99 | 38.90 | 40.34 | 92.52 | 23.69 | -18.70 | 9.41 | 15.62 | 15.04 | 4.15 | -8.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | -51.73 | -19.12 | -4.89 | -13.00 | -22.21 | -64.97 | 86.52 | 93.45 | 149.97 | -20.67 | -32.28 | -51.97 | -26.36 | -63.56 | -46.65 | -53.64 | 86.86 | 98.84 | 99.33 | 98.20 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -2 | -6 | -16 | -19 | -19 | -16 | -7 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | 5.39 | 40.29 | 203.60 | 156.22 | 17.83 | 2.05 | -13.99 | -58.31 | -36.46 | -32.29 | -71.25 | 16.98 | -6.80 | 34.53 | 47.94 | 4.27 | 12.55 | 9.61 | 4.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1.35 | -1.32 | -0.67 | -2.91 | -9.07 | -18.25 | 19.08 | 14.38 | 21.05 | -2.05 | -1.56 | -0.51 | -0.16 | -0.29 | -0.35 | -0.54 | 0.79 | 0.88 | 0.93 | 1.05 |
| 融資活動產生的現金 | 152 | 132 | 321 | 247 | 232 | 191 | 7 | 9 | 21 | 256 | 250 | 249 | 786 | 520 | 520 | 518 | -32 | 0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -13.54 | 143.33 | -22.95 | -6.21 | -17.38 | -96.50 | 33.89 | 135.01 | 1,113.51 | -2.15 | -0.34 | 215.63 | -33.89 | -0.04 | -0.37 | -106.14 | -100.27 | -250.57 | 9.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 149.71 | 120.17 | 105.96 | 116.86 | 133.17 | 187.81 | -6.72 | -7.89 | -65.12 | 121.01 | 133.12 | 152.19 | 126.55 | 163.10 | 147.20 | 154.13 | 13.26 | -0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 現金週轉 | 102 | 110 | 303 | 211 | 174 | 102 | -100 | -114 | -32 | 211 | 188 | 164 | 621 | 319 | 353 | 336 | -240 | -243 | -251 | -233 |
| 改變 （％） | 7.71 | 175.97 | -30.14 | -17.70 | -41.42 | -197.63 | 14.10 | -71.52 | -753.03 | -11.06 | -12.82 | 279.58 | -48.71 | 10.77 | -4.85 | -171.41 | 1.09 | 3.63 | -7.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
