現金流量表 (TTM)
BIO-UV 集團 SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 改變 （％） | 62.72 | 38.55 | 2.31 | 2.25 | -10.92 | -12.26 | 131.39 | 5.51 | 5.22 | -0.19 | -0.19 | -15.45 | -18.28 | -1.45 | -1.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | 18.21 | 75.50 | -190.69 | -62.06 | -37.73 | -34.21 | -30.56 | 853.28 | 480.46 | 344.77 | 406.35 | 495.12 | 158.87 | 80.12 | 76.69 | 73.44 |
| 投資活動現金 | -3 | -12 | -21 | -24 | -27 | -18 | -9 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | 263.14 | 72.46 | 14.93 | 12.99 | -33.36 | -50.06 | -78.17 | -13.03 | -14.98 | 14.87 | 12.95 | 1.92 | 1.88 | -8.74 | -9.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -41.12 | -380.57 | 1,196.52 | 437.49 | 293.92 | 199.36 | 101.37 | -267.03 | -123.94 | -71.86 | -97.48 | -134.40 | -51.99 | -32.69 | -28.97 | -25.47 |
| 融資活動產生的現金 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 6 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | 3 | 3 | 3 |
| 改變 （％） | 29.71 | 22.90 | -3.96 | -4.12 | -58.75 | -142.41 | 42.60 | -0.92 | -0.93 | 3.31 | 3.20 | -91.70 | -1,105.11 | 4.15 | 3.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 121.26 | 400.85 | -898.12 | -274.42 | -156.44 | -65.69 | 28.36 | -488.04 | -258.06 | -174.35 | -212.69 | -267.95 | -8.44 | 52.34 | 52.94 | 53.51 |
| 現金週轉 | 8 | 3 | -2 | -5 | -9 | -9 | -9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 改變 （％） | -60.76 | -154.85 | 214.34 | 68.19 | -1.75 | -1.78 | -108.29 | 87.37 | 46.63 | -15.31 | -18.08 | 163.49 | 62.05 | 2.96 | 2.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
