現金流量表 (TTM)
廣告有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -11 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 |
| 改變 （％） | 6.72 | 6.29 | 7.36 | 6.86 | -2.40 | -2.46 | 12.56 | 11.16 | 4.65 | 4.45 | -12.57 | -14.37 | -21.50 | -27.39 | -22.04 | -28.27 | 15.38 | 13.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 141.87 | 286.94 | 2,910.28 | -1,151.97 | -519.68 | 1,259.57 | 274.04 | 1,015.34 | -873.82 | -1,357.31 | -2,748.61 | 1,340.61 | 448.79 | 506.56 | 654.35 | -186.43 | -56.53 | -73.29 | -94.77 |
| 投資活動現金 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -132.71 | 405.75 | 201.50 | 66.83 | -6.22 | -6.63 | -45.56 | -83.70 | -120.63 | 584.80 | -51.15 | -104.72 | -282.11 | 154.85 | 203.08 | 67.01 | 2.68 | 2.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 0.82 | -0.51 | -24.65 | 27.40 | 19.30 | -44.95 | -9.36 | -16.77 | 2.12 | -0.65 | -8.60 | 2.34 | -0.04 | 0.11 | 0.51 | -0.57 | -0.40 | -0.46 | -0.54 |
| 融資活動產生的現金 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 改變 （％） | 124.64 | 55.48 | 19.00 | 15.97 | -25.24 | -33.76 | 66.02 | 39.77 | 1.06 | 1.04 | -21.90 | -28.05 | -19.38 | -24.03 | 41.36 | 29.26 | -0.76 | -0.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | -44.09 | -187.71 | -2,785.00 | 1,221.88 | 598.21 | -1,110.64 | -164.10 | -896.79 | 970.42 | 1,455.52 | 2,851.48 | -1,242.26 | -349.44 | -405.10 | -547.49 | 282.84 | 154.56 | 172.34 | 195.13 |
| 現金週轉 | -5 | -3 | -0 | 1 | 2 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 改變 （％） | -47.24 | -89.52 | -371.23 | 136.87 | -140.27 | 348.33 | -69.62 | -229.16 | -32.62 | -48.42 | -279.26 | 155.78 | -30.45 | -43.79 | -373.63 | 136.55 | -11.00 | -12.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
