現金流量表 (TTM)
Renta 4 銀行，南澳州現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -62 | 477 | 116 | -396 | -206 | 366 | 410 | 488 | 504 | -152 |
| 改變 （％） | -872.18 | -75.75 | -442.78 | -47.99 | -277.73 | 12.04 | 18.84 | 3.34 | -130.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 82.28 | 105.87 | 135.72 | 93.70 | 94.00 | 113.70 | 116.70 | 108.21 | 109.46 | 79.09 |
| 投資活動現金 | -8 | -8 | -8 | -8 | -14 | -14 | -22 | -17 | -14 | -16 |
| 改變 （％） | -7.69 | 5.64 | 5.58 | 65.81 | 0.27 | 57.56 | -24.14 | -15.83 | 11.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 10.93 | -1.68 | -9.39 | 2.00 | 6.38 | -4.36 | -6.29 | -3.72 | -3.07 | 8.17 |
| 融資活動產生的現金 | -5 | -18 | -22 | -19 | -0 | -30 | -35 | -20 | -32 | -24 |
| 改變 （％） | 250.97 | 23.27 | -15.39 | -99.45 | 29,503.92 | 16.58 | -44.03 | 63.37 | -23.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 6.74 | -3.94 | -25.67 | 4.38 | 0.05 | -9.37 | -10.01 | -4.37 | -6.99 | 12.71 |
| 現金週轉 | -75 | 450 | 85 | -423 | -219 | 322 | 352 | 451 | 460 | -193 |
| 改變 （％） | -700.16 | -81.08 | -596.50 | -48.16 | -246.94 | 9.16 | 28.16 | 2.16 | -141.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
