現金流量表 (TTM)
更多公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -31 | -34 | -36 | -38 | -37 | -35 | -32 | -28 | -23 | -21 | -18 | -17 | -18 | -16 | -17 | -17 | -18 | -20 | -20 | -20 |
| 改變 （％） | 8.57 | 6.02 | 5.88 | -3.11 | -3.23 | -10.14 | -10.56 | -19.48 | -7.67 | -12.47 | -10.12 | 8.53 | -9.95 | 6.03 | 0.59 | 5.22 | 7.49 | 2.95 | 1.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | -136.72 | -439.76 | -325.75 | -311.87 | 178.71 | 680.95 | 350.54 | 139.51 | 443.22 | 545.07 | 501.74 | -487.24 | -1,273.57 | 835.20 | -953.82 | -1,017.52 | 3,833.89 | -1,418.48 | 826.92 | 399.24 |
| 投資活動現金 | -7 | -19 | -12 | 20 | 12 | 25 | 12 | 2 | 10 | 9 | 12 | 20 | 11 | 5 | 10 | 0 | 8 | 11 | 5 | 11 |
| 改變 （％） | 157.45 | -36.05 | -263.28 | -39.67 | 115.70 | -53.69 | -79.45 | 300.91 | -6.09 | 35.69 | 59.53 | -46.31 | -49.29 | 88.06 | -98.09 | 4,058.55 | 40.68 | -53.02 | 113.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | -32.13 | -245.11 | -109.51 | 161.69 | -57.69 | -489.99 | -130.00 | -11.89 | -188.06 | -235.20 | -335.61 | 578.43 | 747.99 | -276.22 | 559.48 | 11.35 | -1,689.68 | 818.19 | -217.64 | -222.00 |
| 融資活動產生的現金 | 61 | 61 | 60 | 32 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 2 | -0 | 9 | 9 | 9 | 19 | 10 | 10 | 12 | 4 |
| 改變 （％） | -0.49 | -1.61 | -46.92 | -76.50 | 0.00 | 75.91 | -39.10 | -0.12 | 0.00 | -70.95 | -100.43 | -88,510.00 | 0.00 | 0.00 | 112.75 | -49.32 | 0.00 | 29.82 | -69.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 271.58 | 800.71 | 550.43 | 264.18 | -36.72 | -144.59 | -145.71 | -39.48 | -155.59 | -207.23 | -63.31 | -0.29 | 624.81 | -455.02 | 490.08 | 1,105.76 | -2,006.95 | 690.80 | -507.84 | -74.24 |
| 現金週轉 | 23 | 8 | 11 | 12 | -20 | -5 | -9 | -20 | -5 | -4 | -4 | 3 | 1 | -2 | 2 | 2 | -0 | 1 | -2 | -5 |
| 改變 （％） | -66.25 | 43.13 | 10.59 | -269.10 | -74.60 | 74.55 | 124.73 | -74.65 | -24.92 | -4.91 | -192.56 | -58.48 | -237.31 | -192.85 | -5.71 | -127.92 | -390.53 | -276.59 | 109.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
