現金流量表 (TTM)
高絲控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 31,185 | 23,732 | 20,261 | 35,274 | 30,443 | 16,403 | 18,379 | 14,674 | 11,138 |
| 改變 （％） | -23.90 | -14.63 | 74.10 | -13.70 | -46.12 | 12.05 | -20.16 | -24.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 418.76 | 975.29 | 166.25 | 162.64 | 262.33 | -430.30 | 880.22 | -137.01 | -65.48 |
| 投資活動現金 | -16,454 | -6,296 | -6,311 | -4,763 | -11,227 | -13,552 | -8,932 | -13,568 | -17,744 |
| 改變 （％） | -61.74 | 0.24 | -24.53 | 135.71 | 20.71 | -34.09 | 51.90 | 30.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -220.95 | -258.74 | -51.78 | -21.96 | -96.74 | 355.51 | -427.78 | 126.69 | 104.32 |
| 融資活動產生的現金 | -10,773 | -19,071 | -7,313 | -11,378 | -9,677 | -8,526 | -8,684 | -9,081 | -10,000 |
| 改變 （％） | 77.02 | -61.65 | 55.59 | -14.95 | -11.89 | 1.85 | 4.57 | 10.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -144.66 | -783.73 | -60.01 | -52.46 | -83.39 | 223.66 | -415.90 | 84.79 | 58.79 |
| 現金週轉 | 7,447 | 2,433 | 12,187 | 21,689 | 11,605 | -3,812 | 2,088 | -10,710 | -17,010 |
| 改變 （％） | -67.32 | 400.84 | 77.97 | -46.49 | -132.85 | -154.77 | -612.93 | 58.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
