現金流量表 (TTM)
安百拓 AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 7,415 | 7,414 | 7,607 | 6,535 | 6,513 | 6,359 | 5,558 | 5,546 | 5,840 | 6,093 | 7,143 | 8,808 | 8,725 | 9,309 | 10,460 | 10,644 | 11,155 | 11,538 | 10,675 | 9,743 |
| 改變 （％） | -0.01 | 2.60 | -14.09 | -0.34 | -2.36 | -12.60 | -0.22 | 5.30 | 4.33 | 17.23 | 23.31 | -0.94 | 6.69 | 12.36 | 1.76 | 4.80 | 3.43 | -7.48 | -8.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | -357.52 | -295.97 | -178.53 | -131.12 | -1,182.03 | 4,745.52 | -160.36 | -83.78 | -107.53 | -109.80 | -772.22 | 94.79 | 529.11 | 1,165.08 | 1,344.47 | -223.05 | 1,051.37 | 395.00 | 445.72 | 9,105.61 |
| 投資活動現金 | -2,108 | -2,727 | -3,473 | -3,494 | -2,631 | -2,416 | -5,991 | -9,376 | -9,527 | -9,311 | -5,237 | -2,009 | -9,938 | -11,297 | -11,690 | -11,460 | -3,449 | -2,246 | -2,239 | -2,665 |
| 改變 （％） | 29.36 | 27.36 | 0.60 | -24.70 | -8.17 | 147.97 | 56.50 | 1.61 | -2.27 | -43.75 | -61.64 | 394.67 | 13.67 | 3.48 | -1.97 | -69.90 | -34.88 | -0.31 | 19.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 101.64 | 108.86 | 81.51 | 70.10 | 477.50 | -1,802.99 | 172.85 | 141.63 | 175.42 | 167.80 | 566.16 | -21.62 | -602.67 | -1,413.89 | -1,502.57 | 240.15 | -325.07 | -76.89 | -93.49 | -2,490.65 |
| 融資活動產生的現金 | -7,313 | -7,154 | -8,436 | -8,073 | -4,789 | -4,189 | -3,226 | -2,870 | -1,615 | -2,143 | -2,641 | 2,504 | 2,965 | 2,954 | 1,899 | -3,643 | -6,250 | -6,068 | -5,618 | -6,934 |
| 改變 （％） | -2.17 | 17.92 | -4.30 | -40.68 | -12.53 | -22.99 | -11.04 | -43.73 | 32.69 | 23.24 | -194.81 | 18.41 | -0.37 | -35.71 | -291.84 | 71.56 | -2.91 | -7.42 | 23.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 352.60 | 285.59 | 197.98 | 161.98 | 869.15 | -3,126.12 | 93.08 | 43.35 | 29.74 | 38.62 | 285.51 | 26.95 | 179.81 | 369.71 | 244.09 | 76.34 | -589.07 | -207.74 | -234.57 | -6,480.37 |
| 現金週轉 | -2,074 | -2,505 | -4,261 | -4,984 | -551 | 134 | -3,466 | -6,620 | -5,431 | -5,549 | -925 | 9,292 | 1,649 | 799 | 778 | -4,772 | 1,061 | 2,921 | 2,395 | 107 |
| 改變 （％） | 20.78 | 70.10 | 16.97 | -88.94 | -124.32 | -2,686.57 | 91.00 | -17.96 | 2.17 | -83.33 | -1,104.54 | -82.25 | -51.55 | -2.63 | -713.37 | -122.23 | 175.31 | -18.01 | -95.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
