現金流量表 (TTM)
活一公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -13 | -12 | -11 | -9 | -10 | -9 | -4 | -4 | -3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 2 | -7 | -13 |
| 改變 （％） | -11.56 | -8.13 | -14.21 | 9.40 | -10.44 | -60.58 | 9.05 | -32.45 | -212.06 | 57.72 | 49.26 | 1.77 | 100.99 | -2.32 | -53.46 | -68.92 | -453.71 | 82.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | -172.60 | 272.93 | 215.61 | 162.45 | 74.69 | 95.63 | 84.59 | 85.31 | 42.45 | -81.26 | -225.23 | -454.41 | 639.36 | 192.62 | 308.78 | -212.76 | 35.33 | -1,043.22 | 573.36 |
| 投資活動現金 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -9 | -8 |
| 改變 （％） | 119.43 | 57.22 | -3.00 | -7.99 | -12.18 | -9.61 | -15.69 | -6.45 | 29.67 | 7.03 | 27.19 | 2.69 | -14.06 | -4.96 | -7.98 | 9.09 | 153.65 | -1.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -15.68 | 61.52 | 83.17 | 70.85 | 27.40 | 34.40 | 69.76 | 54.38 | 37.48 | 83.02 | 156.16 | 268.48 | -381.19 | -49.11 | -76.60 | 104.34 | -60.83 | -1,287.93 | 380.72 |
| 融資活動產生的現金 | 22 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -4 | -2 | -3 | -6 | -6 | 7 | 16 | 19 |
| 改變 （％） | -54.52 | -1.40 | -23.64 | -96.27 | 906.09 | -19.34 | -21.02 | -168.68 | 186.40 | -2.08 | 25.12 | -59.99 | 83.53 | 85.11 | 6.51 | -212.68 | 132.08 | 16.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 288.28 | -234.45 | -198.78 | -133.30 | -2.09 | -30.03 | -54.34 | -39.69 | 20.08 | 98.24 | 169.07 | 285.93 | -158.17 | -43.51 | -132.18 | 208.42 | 125.50 | 2,431.15 | -854.08 |
| 現金週轉 | 8 | -4 | -5 | -6 | -13 | -9 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | 1 | 7 | 4 | -3 | 6 | 1 | -2 |
| 改變 （％） | -155.93 | 16.29 | 13.87 | 137.95 | -30.05 | -55.43 | 8.14 | 35.76 | -41.47 | -43.10 | -26.02 | -172.33 | 567.16 | -39.07 | -167.55 | -287.14 | -88.02 | -432.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
