現金流量表 (TTM)
門廊集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -70 | -73 | -35 | -27 | -8 | -3 | -18 | -24 | -22 | 68 | 34 | 64 | 25 | -46 | -32 | -51 | 10 | 39 | 66 | 91 |
| 改變 （％） | 5.27 | -52.60 | -21.66 | -70.04 | -58.19 | 419.81 | 37.38 | -8.25 | -401.98 | -49.75 | 89.88 | -60.88 | -282.73 | -31.20 | 62.00 | -119.90 | 278.07 | 72.00 | 36.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | -47.88 | -18.00 | -29.64 | -39.11 | -6.29 | 2.46 | 18.44 | 22.38 | -98.17 | 79.69 | 49.44 | 52.92 | -129.34 | 31.75 | 31.54 | 34.24 | -10.48 | -161.70 | -240.03 | 678.84 |
| 投資活動現金 | -140 | -191 | -263 | -248 | -171 | -125 | -80 | -77 | -49 | -67 | -56 | -38 | -40 | -74 | -45 | -77 | -79 | -42 | -72 | -53 |
| 改變 （％） | 36.44 | 37.58 | -5.94 | -31.18 | -26.57 | -36.37 | -3.68 | -35.86 | 37.00 | -16.58 | -31.72 | 2.94 | 87.81 | -39.32 | 71.16 | 2.55 | -46.57 | 70.17 | -26.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | -96.41 | -46.97 | -224.51 | -355.76 | -131.53 | 90.19 | 82.84 | 70.49 | -216.15 | -79.60 | -81.97 | -31.55 | 202.92 | 51.20 | 44.86 | 51.46 | 81.15 | 176.97 | 259.91 | -396.61 |
| 融資活動產生的現金 | 356 | 673 | 416 | 345 | 308 | -10 | 1 | -8 | 94 | 85 | 91 | 96 | -5 | -25 | -24 | -21 | -29 | -20 | -22 | -24 |
| 改變 （％） | 89.13 | -38.21 | -17.05 | -10.54 | -103.31 | -112.02 | -733.09 | -1,314.65 | -10.29 | 7.45 | 5.25 | -105.38 | 380.44 | -4.13 | -9.58 | 33.39 | -29.23 | 9.56 | 9.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 244.30 | 164.96 | 354.14 | 494.88 | 237.83 | 7.35 | -1.28 | 7.13 | 414.32 | 99.91 | 132.53 | 78.63 | 26.42 | 17.05 | 23.60 | 14.30 | 29.33 | 84.73 | 80.12 | -182.24 |
| 現金週轉 | 146 | 408 | 117 | 70 | 130 | -139 | -96 | -109 | 23 | 85 | 69 | 122 | -19 | -145 | -100 | -150 | -97 | -24 | -28 | 13 |
| 改變 （％） | 180.09 | -71.22 | -40.64 | 86.15 | -207.08 | -30.72 | 13.20 | -120.92 | 272.02 | -19.00 | 77.39 | -116.01 | 644.35 | -30.74 | 49.21 | -34.97 | -75.50 | 15.87 | -148.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
