現金流量表 (TTM)
永樂集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 33 | 32 | 31 | 34 | 38 | 44 | 49 | 51 | 52 | 46 | 41 | 42 | 42 | 47 | 51 | 46 | 41 | 42 | 44 |
| 改變 （％） | -3.39 | -3.51 | 10.92 | 9.84 | 15.45 | 13.38 | 2.19 | 2.15 | -9.89 | -10.98 | 1.22 | 1.20 | 10.48 | 9.48 | -9.82 | -10.90 | 3.13 | 3.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 205.01 | 639.27 | -502.43 | -320.29 | -246.84 | -440.99 | -1,104.74 | -952.12 | -840.84 | -657.55 | -517.04 | 7,190.99 | 462.33 | 320.53 | 255.69 | 367.39 | 805.12 | -1,442.75 | -397.75 |
| 投資活動現金 | -17 | -27 | -37 | -82 | -128 | -128 | -128 | -92 | -56 | -53 | -49 | -41 | -33 | -32 | -30 | -33 | -36 | -42 | -48 |
| 改變 （％） | 59.88 | 37.45 | 122.74 | 55.11 | 0.02 | 0.02 | -28.09 | -39.06 | -5.95 | -6.32 | -16.36 | -19.57 | -4.65 | -4.88 | 9.10 | 8.34 | 17.15 | 14.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | -103.88 | -536.08 | 600.19 | 768.35 | 836.16 | 1,294.09 | 2,859.70 | 1,734.36 | 913.84 | 745.95 | 617.25 | -7,093.65 | -362.48 | -216.89 | -150.32 | -261.33 | -696.35 | 1,417.47 | 434.79 |
| 融資活動產生的現金 | -0 | -0 | -0 | 38 | 76 | 75 | 74 | 36 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 |
| 改變 （％） | 61.48 | 38.07 | -9,311.52 | 101.09 | -1.23 | -1.25 | -51.65 | -106.81 | -36.93 | -58.55 | 17.80 | 15.11 | -5.23 | -5.51 | -3.31 | -3.42 | 436.18 | 81.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1.13 | -5.88 | 6.61 | -350.20 | -494.08 | -755.12 | -1,647.59 | -671.86 | 39.59 | 21.67 | 7.93 | -128.41 | -9.39 | -5.58 | -3.84 | -5.92 | -14.07 | 131.09 | 63.60 |
| 現金週轉 | 16 | 5 | -6 | -11 | -15 | -10 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | 1 | 9 | 15 | 20 | 13 | 5 | -3 | -11 |
| 改變 （％） | -69.02 | -222.77 | 73.99 | 42.53 | -35.38 | -54.74 | 18.57 | 15.66 | 15.22 | 13.21 | -107.28 | 1,474.08 | 59.35 | 37.25 | -37.24 | -59.34 | -157.55 | 273.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
