現金流量表 (TTM)
素養資本有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | -10 |
| 改變 （％） | 44.75 | 30.92 | -55.58 | -125.12 | -873.36 | 22.28 | 18.22 | 28.72 | 22.31 | 10.21 | 9.26 | 15.31 | 13.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 70.85 | 69.71 | 69.12 | 20.35 | -3.82 | 225.03 | 1,894.97 | -458.44 | -341.51 | -293.90 | -783.16 | 2,047.20 | 1,088.24 | 800.99 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -1 | -7 | -13 | 8 | 12 | 15 | 2 | -12 | -18 | -24 | -2 | 19 |
| 改變 （％） | 53.65 | 34.92 | 406.19 | 80.24 | -162.73 | 43.98 | 30.55 | -89.24 | -829.22 | 50.39 | 33.51 | -90.79 | -985.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 28.95 | 30.23 | 30.89 | 103.66 | 139.73 | -666.91 | -6,612.85 | 1,766.64 | 110.03 | -564.54 | -2,052.85 | 6,557.00 | 278.42 | -1,602.29 |
| 融資活動產生的現金 | 2 | 3 | -6 | -8 | -10 | 5 | 20 | 25 | 31 | 10 | -11 | |||
| 改變 （％） | 100.00 | -298.12 | 29.19 | 22.59 | -147.51 | 310.48 | 26.66 | 21.05 | -67.68 | -209.43 | ||||
| 佔現金流量的百分比 | -24.00 | -35.89 | 541.11 | 4,814.06 | -1,207.73 | 332.07 | 959.08 | 2,937.39 | -8,507.09 | -1,267.40 | 901.21 | |||
| 現金週轉 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | 47.13 | 32.03 | 50.85 | 33.71 | -86.86 | -85.48 | -588.66 | 72.79 | 42.13 | -58.64 | -141.80 | 116.92 | 53.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
