現金流量表 (TTM)
索拉納公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -11 | -12 | -13 | -15 | -15 | -16 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -11 | -13 | -17 |
| 改變 （％） | 5.65 | 10.68 | 13.15 | -0.69 | 3.90 | -8.45 | -10.43 | -7.21 | -11.51 | -1.04 | -1.81 | 1.48 | 3.07 | 3.22 | 4.85 | -1.16 | 11.13 | 29.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -529.80 | -598.81 | -174.46 | 297.80 | 362.33 | -130.38 | -403.78 | -254.83 | -223.32 | 104.29 | 111.20 | 132.78 | 469.17 | 341.98 | 269.69 | 457.73 | 3,702.91 | -10.54 | -266.61 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -267 | -427 |
| 改變 （％） | 23.46 | -44.00 | -44.64 | 32.26 | -56.10 | -38.89 | 209.09 | -26.47 | -4.00 | 20.83 | -48.28 | -6.67 | -42.86 | -37.50 | -100.00 | NaN | -∞ | 59.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3.75 | -4.95 | -0.73 | 0.61 | 0.99 | -0.15 | -0.31 | -0.68 | -0.47 | 0.24 | 0.31 | 0.19 | 0.63 | 0.26 | 0.12 | -0.00 | -0.00 | -221.74 | -6,886.21 |
| 融資活動產生的現金 | 14 | 14 | 21 | 10 | 11 | 28 | 18 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 401 | 449 |
| 改變 （％） | 3.78 | 48.11 | -52.24 | 8.16 | 153.32 | -35.36 | 0.10 | -3.56 | -97.36 | 136.70 | 135.84 | 222.05 | -7.38 | -8.21 | 30.11 | 23.05 | 3,498.72 | 12.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 636.05 | 706.14 | 275.29 | -198.33 | -262.81 | 230.58 | 504.20 | 355.59 | 323.86 | -4.51 | -11.50 | -32.98 | -369.80 | -242.20 | -169.86 | -357.77 | -3,603.24 | 332.29 | 7,252.81 |
| 現金週轉 | 2 | 2 | 8 | -5 | -4 | 12 | 4 | 5 | 5 | -10 | -9 | -8 | -2 | -3 | -4 | -3 | -0 | 121 | 6 |
| 改變 （％） | -6.52 | 279.90 | -166.29 | -18.38 | -388.73 | -70.44 | 41.93 | 5.88 | -289.49 | -7.18 | -17.78 | -71.28 | 41.41 | 30.88 | -38.23 | -87.78 | -39,123.62 | -94.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
