現金流量表 (TTM)
埃利奧集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | 40 | -6 | -52 | -36 | -2 | 32 | 22 | 115 | 208 | 298 | 324 | 350 | 349 | 348 | 258 | 168 |
| 改變 （％） | -4,100.00 | -115.00 | 766.67 | -30.77 | -94.44 | -1,700.00 | -31.25 | 422.73 | 80.87 | 43.27 | 8.72 | 8.02 | -0.29 | -0.29 | -25.86 | -34.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 0.28 | 173.91 | 133.33 | 162.50 | 900.00 | 19.05 | -188.24 | -36.07 | 7,666.67 | 325.00 | 220.74 | 257.14 | 299.15 | 505.80 | 1,657.14 | -526.53 | -141.18 |
| 投資活動現金 | -69 | -67 | -72 | -77 | -63 | -61 | -59 | -60 | -66 | -71 | -125 | -130 | -136 | -146 | -155 | -170 | -186 |
| 改變 （％） | -2.90 | 7.46 | 6.94 | -18.18 | -3.17 | -3.28 | 1.69 | 9.17 | 8.40 | 76.06 | 4.40 | 4.21 | 6.99 | 6.53 | 10.00 | 9.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 19.17 | -291.30 | 1,600.00 | 240.62 | 1,575.00 | 580.95 | 347.06 | 98.36 | -4,366.67 | -110.94 | -92.59 | -103.57 | -116.24 | -210.87 | -738.10 | 347.96 | 156.30 |
| 融資活動產生的現金 | -284 | 57 | 80 | 103 | 83 | 42 | 1 | -15 | -44 | -72 | -44 | -68 | -92 | -136 | -179 | -147 | -115 |
| 改變 （％） | -120.04 | 40.35 | 28.75 | -19.42 | -49.40 | -97.62 | -1,600.00 | 190.00 | 65.52 | -38.89 | 54.55 | 35.29 | 47.28 | 32.10 | -17.88 | -21.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 79.03 | 247.83 | -1,777.78 | -321.88 | -2,075.00 | -400.00 | -5.88 | 24.59 | -2,900.00 | -112.50 | -32.59 | -53.97 | -78.63 | -196.38 | -852.38 | 300.00 | 96.64 |
| 現金週轉 | -360 | 23 | -4 | -32 | -4 | -10 | -17 | -61 | 2 | 64 | 135 | 126 | 117 | 69 | 21 | -49 | -119 |
| 改變 （％） | -106.39 | -119.57 | 611.11 | -87.50 | 162.50 | 61.90 | 258.82 | -102.46 | 4,166.67 | 110.94 | -6.67 | -7.14 | -41.03 | -69.57 | -333.33 | 142.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
